انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲

5 دقیقه زمان مطالعه

PnL و معاملات ارزهای دیجیتال

PnL مخفف Profit and Loss است و به معنای سود و زیان است. در بازار ارزهای دیجیتال، PnL به معنای سود یا زیان یک معامله ارز دیجیتال است. PnL یک ابزار مهم برای پیگیری عملکرد معاملات شما است. با محاسبه می‌توانید ببینید که در هر معامله چه سود یا زیان کرده‌اید و عملکرد کلی خود را در بازار ارزهای دیجیتال ارزیابی کنید.

محاسبه PnL یک معامله ارز دیجیتال

• قیمت خرید: قیمتی که ارز دیجیتال را به آن قیمت خریداری کرده‌اید.
• قیمت فروش: قیمتی که ارز دیجیتال را به آن قیمت فروخته‌اید.

سود و زیان معامله شما با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

PnL = (قیمت فروش - قیمت خرید) * تعداد ارز دیجیتال

برای مثال، فرض کنید 100 واحد بیت کوین را با قیمت 50,000 دلار خریداری کرده‌اید و سپس آن را با قیمت 60,000 دلار فروخته‌اید. PnL این معامله به صورت زیر محاسبه می‌شود:

PnL = (60,000 - 50,000) * 100 = 10,000 * 100 = 1,000,000 دلار

در این مثال، محاسبه معامله شما 1,000,000 دلار سود است.

پیشنهاد مطالعه: تون کوین (TON) چیست؟ ارز دیجیتال تلگرام

نکات مهم در مورد محاسبه PnL

• قیمت خرید و فروش را با دقت محاسبه کنید. هر گونه اشتباه در محاسبه قیمت می‌تواند منجر به محاسبه نادرست شود.
• تعداد ارز دیجیتال را فراموش نکنید. سود و زیان با ضرب قیمت در تعداد ارز دیجیتال محاسبه می‌شود.
• تفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان یک عدد مثبت یا منفی محاسبه کنید. اگر قیمت فروش بالاتر از قیمت خرید باشد، PnL مثبت است. اگر قیمت فروش پایین‌تر از قیمت خرید باشد، سود و زیان منفی است.
• PnL تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته را به درستی تفکیک کنید. سود و زیان تحقق‌یافته معاملاتی است که شما آنها را بسته‌اید. تحقق‌نیافته معاملاتی است که شما هنوز آنها را باز کرده‌اید.

PnL و بازار مالی سنتی

مفهوم PnL در بازار مالی سنتی نیز مانند بازار ارزهای دیجیتال است. مخفف Profit and Loss است و به معنای سود و زیان است. در بازار مالی سنتی، PnL به معنای سود یا زیان یک معامله در بازار سهام، بازار کالا، بازار ارز، یا سایر بازارهای مالی است.

تفاوت‌های اصلی PnL در بازار ارزهای دیجیتال و بازار مالی سنتی

فرکانس محاسبه

 PnL در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً به صورت روزانه یا حتی لحظه‌ای محاسبه می‌شود، زیرا قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به سرعت نوسان کند. در بازار مالی سنتی، سود و زیان معمولاً به صورت فصلی یا سالانه محاسبه می‌شود.

هزینه‌های معاملاتی

هزینه‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً بالاتر از بازار مالی سنتی است. این به دلیل استفاده از کارمزدهای معاملاتی بالا توسط صرافی‌های ارز دیجیتال است.

ریسک‌های معاملاتی

 ریسک‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً بالاتر از بازار مالی سنتی است. این به دلیل نوسانات بالای قیمت ارزهای دیجیتال است

با درک تفاوت‌های PnL در بازار ارزهای دیجیتال و بازار مالی سنتی، می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرید.

PnL محقق شده و محقق نشده بازار ارزهای دیجیتال

PnL محقق شده (Realized PnL) و PnL محقق نشده (Unrealized PnL) دو نوع سود و زیان هستند که در بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، محاسبه می‌شوند.

PnL محقق شده سود یا زیان واقعی است که شما از معاملات خود کسب کرده‌اید. این سود یا زیان بر اساس قیمت‌های واقعی خرید و فروش دارایی‌های شما محاسبه می‌شود.

PnL محقق نشده سود یا زیان فرضی است که شما از معاملات خود کسب می‌کنید. این سود یا زیان بر اساس قیمت فعلی بازار دارایی‌های شما محاسبه می‌شود.

تفاوت اصلی بین محقق شده و محقق نشده این است که سود و زیان محقق شده بر اساس قیمت‌های واقعی خرید و فروش دارایی‌های شما محاسبه می‌شود، در حالی که سود و زیان محقق نشده بر اساس قیمت فعلی بازار دارایی‌های شما محاسبه می‌شود.

شما میتوانید در صرافی قدیمی و معتبر اکس نوین به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال از جمله خرید تتر ، خرید بایننس کوین ، خرید ترون ثبت کنید.

PnL محقق شده یک معیار مهم برای ارزیابی عملکرد معاملات شما است. این نشان می‌دهد که شما واقعاً از معاملات خود چه سود یا زیان کرده‌اید.

PnL محقق نشده نیز یک معیار مهم برای ارزیابی عملکرد معاملات شما است. این نشان می‌دهد که شما بالقوه از معاملات خود چه سود یا زیان می‌کنید.

در اینجا چند نکته مهم در مورد PnL محقق شده و PnL محقق نشده آورده شده است:

• PnL محقق شده همیشه مثبت یا منفی است. اگر قیمت فروش دارایی شما بالاتر از قیمت خرید آن باشد، PnL محقق شده شما مثبت است. اگر قیمت فروش دارایی شما پایین‌تر از قیمت خرید آن باشد، سود و زیان محقق شده شما منفی است.
• PnL محقق نشده می‌تواند مثبت، منفی، یا صفر باشد. اگر قیمت فعلی بازار دارایی شما بالاتر از قیمت خرید آن باشد، PnL محقق نشده شما مثبت است. اگر قیمت فعلی بازار دارایی شما پایین‌تر از قیمت خرید آن باشد، PnL محقق نشده شما منفی است. اگر قیمت فعلی بازار دارایی شما برابر با قیمت خرید آن باشد، سود و زیان محقق نشده شما صفر است.
• PnL محقق نشده می‌تواند تغییر کند. قیمت بازار دارایی‌ها می‌تواند تغییر کند، بنابراین سود و زیان محقق نشده شما نیز می‌تواند تغییر کند.

روشFIFO  جهت محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال

روش FIFO (اولین وارد شده، اولین خارج شده) یک روش حسابداری برای ردیابی موجودی است. در این روش، کالاها یا دارایی‌هایی که ابتدا خریداری می‌شوند، ابتدا فروخته می‌شوند. این بدان معناست که سود و زیان معاملات شما بر اساس قیمت‌های خرید اولیه‌تان محاسبه می‌شود.

برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال با روش FIFO، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت خرید هر واحد ارز دیجیتال را ثبت کنید.
2. هر زمان که ارز دیجیتالی را می‌فروشید، اولین واحدهایی را که خریداری کرده‌اید، بفروشید.
3. سود یا زیان خود را با مقایسه قیمت فروش با قیمت خرید محاسبه کنید.

در اینجا یک مثال از نحوه محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال با روش FIFO آورده شده است:

فرض کنید 100 واحد بیت کوین را با قیمت 50,000 دلار خریداری کرده‌اید و سپس 50 واحد از آن را با قیمت 60,000 دلار فروخته‌اید.

قیمت خرید اولیه هر واحد بیت کوین 50,000 دلار است. بنابراین، هزینه اولیه شما برای 50 واحد بیت کوین 2,500,000 دلار است.

قیمت فروش هر واحد بیت کوین 60,000 دلار است. بنابراین، درآمد شما از فروش 50 واحد بیت کوین 3,000,000 دلار است.

سود شما از این معامله 500,000 دلار است. این سود بر اساس قیمت‌های خرید اولیه شما محاسبه می‌شود.

تصویر 1 روش FIFO برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال

روش FIFO یک روش ساده و مستقیم برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال است. با این حال، این روش ممکن است در شرایطی که قیمت بازار ارزهای دیجیتال به سرعت نوسان می‌کند، دقیق نباشد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش تلگرام پرمیوم برای کاربران ایرانی

روش YTD جهت محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال

روش YTD تا کنون یک روش برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال است که از ابتدای سال جاری میلادی تا تاریخ فعلی را در نظر می‌گیرد. این روش به شما کمک می‌کند تا عملکرد معاملات خود را در طول یک دوره زمانی مشخص ارزیابی کنید.

برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال با روش YTD، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت خرید هر واحد ارز دیجیتال را ثبت کنید.
2. قیمت فعلی بازار هر واحد ارز دیجیتال را بیابید.
3. سود یا زیان خود را با مقایسه قیمت فعلی بازار با قیمت خرید محاسبه کنید.

در اینجا یک مثال از نحوه محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال با روش YTD آورده شده است:

فرض کنید 100 واحد بیت کوین را در تاریخ 1 ژانویه 2023 با قیمت 50,000 دلار خریداری کرده‌اید. در تاریخ 31 دسامبر 2023، قیمت فعلی بازار هر واحد بیت کوین 60,000 دلار است.

قیمت خرید اولیه هر واحد بیت کوین 50,000 دلار است. بنابراین، هزینه اولیه شما برای 100 واحد بیت کوین 5,000,000 دلار است.

قیمت فعلی بازار هر واحد بیت کوین 60,000 دلار است. بنابراین، ارزش فعلی بازار 100 واحد بیت کوین 6,000,000 دلار است.

سود شما از این معاملات 1,000,000 دلار است. این سود بر اساس قیمت فعلی بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود.

روش YTD یک روش ساده و سریع برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال است. با این حال، این روش ممکن است در شرایطی که قیمت بازار ارزهای دیجیتال به سرعت نوسان می‌کند، دقیق نباشد.

روش‌های دیگری نیز برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

• روش LIFO آخرین وارد شده، اولین خارج شده
• روش میانگین وزنی هزینه
• روش میانگین موزون هزینه دلاری

انتخاب روش مناسب برای محاسبه سود و زیان معاملات ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله اهداف معاملاتی شما، نوع ارزهای دیجیتالی که معامله می‌کنید، و میزان ریسک‌پذیری شما.

کاربرد PnL در مدیریت ریسک

• تعیین حد ضرر: حد ضرر یک قیمت است که اگر قیمت ارز دیجیتال به آن قیمت برسد، معامله را می‌بندید. تعیین حد ضرر یک روش مهم برای مدیریت ریسک است. با محاسبه سود و زیان می‌توانید حد ضرری را تعیین کنید که برای شما مناسب باشد.
• تعیین حد سود: حد سود یک قیمت است که اگر قیمت ارز دیجیتال به آن قیمت برسد، معامله را می‌بندید. تعیین حد سود نیز یک روش مهم برای مدیریت ریسک است. با محاسبه سود و زیان می‌توانید حد سودی را تعیین کنید که برای شما مناسب باشد.
• تحلیل عملکرد معاملات: با محاسبه سود و زیان می‌توانید عملکرد معاملات خود را در طول زمان ارزیابی کنید. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان یک معامله‌گر شناسایی کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید.
• مقایسه عملکرد با سایر معامله‌گران: با محاسبه سود و زیان می‌توانید عملکرد خود را با عملکرد سایر معامله‌گران مقایسه کنید. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا ببینید که در مقایسه با سایر معامله‌گران چقدر خوب عمل می‌کنید.

صندوق‌های قابل معامله (ETF)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی هستند که مانند سهام در بازار بورس معامله می‌شوند. این صندوق‌ها، می‌توانند دارایی‌های مختلفی، مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها یا ارز، را در سبد خود داشته باشند.

0

0

0

0

0