صرافی ارز دیجیتال > وبلاگ > بازار ارز دیجیتال یا فارکس کدام بهتر است ؟

انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲

7 دقیقه زمان مطالعه

بازار ارز دیجیتال یا فارکس کدام بهتر است ؟

فارکس بازار مالی است که در آن ارزهای فیات مانند دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن معامله می‌شوند. این بازار بزرگترین بازار مالی جهان است و تقریباً 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته فعالیت می‌کند.

ارزهای دیجیتال، به عنوان نوعی از پول، از فناوری بلاک چین و شبکه های توزیعی برخوردار هستند. بیت کوین، تتر و اتریوم نمونه‌هایی از ارزهای دیجیتال هستند که در بازار ارز دیجیتال معامله می‌شوند. این بازارها نیز به صورت 24 ساعته در دسترس هستند، اما تفاوت‌های زیادی با بازار فارکس دارند.

فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

فارکس forex یا همان معاملات ارز خارجی، خرید و فروش ارزهای خارجی برای کسب سود مالی است.

فارکس شامل معاملات جفت ارزهای فیات است و در طول هفته (5 روز) 24 ساعته باز است، یعنی آخر هفته ها(شنبه و یکشنبه) تعطیل است. جلسات معاملاتی در مراکز مالی اصلی مانند لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی برگزار می شود.

اولین ارز در جفت ارز، ارز پایه نامیده می شود و ارز دوم، ارز قیمتی یا ارز متقابل نامیده می شود. به عنوان مثال، دلار آمریکا (USD) ارز قیمتی و یورو (EUR) ارز پایه در جفت ارز EUR/USD است.

تریدرها پیش بینی می کنند که یک ارز نسبت به دیگری قوی یا ضعیف است و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل (بنیادی، تکنیکال و احساسی) می گیرند.

تحلیل بنیادی عوامل اقتصادی و سیاسی مانند نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادها ژئوپلیتیکی را برای پیش بینی نحوه رفتار ارزها بررسی می کند. تحلیلگران بنیادی با استفاده از این تحلیل، محیط اقتصادی کلان و نحوه تأثیر آن بر نرخ ارز را بررسی می کنند.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از نمودارها، شاخص ها و داده های قیمت تاریخی برای شناسایی الگوها و روندهای قیمت جفت ارزها استفاده می کند. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که روندهای قیمت گذشته می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت قیمت های آینده ارائه دهد.

علاوه بر این، تحلیل احساسات برای تعیین نگرش کلی بازار ضروری است. این شامل ردیابی احساسات بازار از طریق اخبار، رسانه های اجتماعی و سایر منابع برای ارزیابی تغییر کلی احساسات و نگرش معامله گران و سرمایه گذاران است. تحلیل احساسات توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل روانشناسی بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده می شود.

علاوه بر این، معمولاً در معاملات فارکس از لات های استاندارد، مینی لات ها یا میکرو لات ها استفاده می شود. معامله گران اغلب از اهرم در معاملات فارکس استفاده می کنند تا با مقدار کمی پول، موقعیتی با اندازه بزرگتر را کنترل کنند. اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما همچنین احتمال زیان های قابل توجهی را افزایش می دهد. بنابراین، مدیریت ریسک نیز برای جلوگیری از زیان ضروری است. این شامل استفاده از اندازه موقعیت مناسب و استفاده از سفارشات stop-loss برای کاهش زیان های احتمالی است.

به طور خلاصه، فارکس یک بازار جهانی برای خرید و فروش ارزها است. ارزها به صورت جفت معامله می شوند، به این معنی که شما همیشه در حال خرید یک ارز و فروش ارز دیگر هستید. معامله گران پیش بینی می کنند که یک ارز نسبت به دیگری قوی یا ضعیف است و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل (بنیادی، تکنیکال و احساسی) می گیرند. فارکس یک بازار بسیار نقدی است و طیف گسترده ای از ابزارها را ارائه می دهد، بنابراین می توانید با ریسک کم معاملات را شروع کنید. با این حال، مهم است که قبل از شروع معامله، ریسک بالای این سرمایه گذاری را درک کنید.

ارزدیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات ارزدیجیتال خرید و فروش آنها با قصد کسب سود است.

این از طریق صرافی های ارز دیجیتال انجام می شود که این معاملات را تسهیل می کنند و انواع مختلف ارز دیجیتال را به یکدیگر متصل می کنند. به عنوان مثال، می توان بیت کوین (BTC) را با اتریوم (ETH) مبادله کرد و نماد این جفت BTC/ETH است. تریدرها پیش بینی می کنند که یک ارز دیجیتال چگونه نسبت به دیگری از نظر ارزش تغییر می کند.

تحلیل تکنیکال که از نمودارها و الگوهای قیمت استفاده می کند، تحلیل بنیادی که عواملی مانند فناوری، پذیرش و اخبار را ارزیابی می کند و تحلیل احساسی که از رسانه های اجتماعی و منابع خبری برای اندازه گیری احساسات بازار استفاده می کند، برخی از استراتژی هایی هستند که تریدرها برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

تریدرها برای کسب درآمد در بازارهای ارزدیجیتال از انواع مختلفی از استراتژی ها استفاده می کنند، مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی، سرمایه گذاری بلندمدت (هولینگ)، آربیتراژ و معاملات الگوریتمی. امنیت برای تریدرها یک اولویت مهم است و آنها از کیف پول های دیجیتال برای محافظت از وجوه خود استفاده می کنند. کیف پول ها می توانند نرم افزاری (آنلاین، دسکتاپ یا موبایل) باشند یا می توانند دستگاه های فیزیکی (کیف پول های سخت افزاری) باشند.

نوسانات بازارهای ارز دیجیتال به خوبی شناخته شده است و هم فرصت ها و هم ریسک هایی را برای تریدرها ایجاد می کند. تریدرها برای پیمایش در این محیط پویا، اغلب از اهرم، مدیریت ریسک و انواع مختلف تاکتیک های معاملاتی استفاده می کنند. مقررات و ماهیت در حال تغییر صنعت نیز معاملات ارز دیجیتال را تحت تأثیر قرار می دهد.

تفاوت‌های کلیدی بین بازار فارکس و ارزدیجیتال

فارکس ثبات، شیوه‌های مستقر و نقدینگی را ارائه می‌دهد، در حالی که معاملات ارز دیجیتال نوآوری، انعطاف‌پذیری و پتانسیل سودآوری قابل‌توجهی را ارائه می‌دهد. این تفاوت‌ها ماهیت متضاد این دو بازار معاملاتی را برجسته می‌کند.

بازار فارکس یکی از بزرگترین و نقدی ترین بازارهای جهان است که با حجم معاملات عظیم مشخص می شود. به عنوان مثال، معامله گران در جفت ارز EUR/USD بر نرخ ارز بین یورو و دلار آمریکا تحلیل می کنند. عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره یا ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.

فارکس بر معاملات ارزهای فیات سنتی مانند USD، EUR، ین ژاپن و غیره تمرکز دارد. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مسئول صدور و اداره این ارزها هستند.

در مقابل، معاملات ارز دیجیتال بر ارزهای دیجیتال یا مجازی که غیرمتمرکز هستند و بر روی فناوری بلاک چین کار می کنند، تمرکز دارد. بازارهای ارز دیجیتال نسبتاً جدید و بسیار نوسانی هستند و ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از ارزهای فیات سنتی متمایز می کند.

برخی از تفاوت های کلیدی بین بازار فارکس و ارزدیجیتال عبارت اند:

ثبات: بازار فارکس بسیار پایدارتر از بازار ارز دیجیتال است. این به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و نوسانات شدید قیمت آنها است.
حجم معاملات: حجم معاملات در بازار فارکس بسیار بیشتر از بازار ارز دیجیتال است. این به این معنی است که در بازار فارکس لیکوئیدیتی بیشتری وجود دارد و می توانید با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.
هزینه ها: هزینه های معاملات در بازار فارکس معمولاً کمتر از بازار ارز دیجیتال است. این به این دلیل است که بازار فارکس بسیار بزرگ تر و نقدی تر است.
مقررات: بازار فارکس به شدت توسط رگولاتورها تنظیم می شود. این به این معنی است که شما می توانید با خیال راحت در این بازار معامله کنید. بازار ارز دیجیتال در حال حاضر به شدت تنظیم نشده است، که می تواند خطرات خاصی را به همراه داشته باشد.
ریسک: ریسک در بازار ارز دیجیتال بسیار بیشتر از بازار فارکس است. این به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز دیجیتال است.
اگر می خواهید در بازار ارز دیجیتال یا فارکس معامله کنید، باید این تفاوت ها را در نظر بگیرید. همچنین مهم است که قبل از شروع به معامله، در مورد این بازارها تحقیق کنید و ریسک های involved را درک کنید.

ریسک های مرتبط با بازار فارکس

معاملات فارکس با ریسک های ذاتی مانند ریسک نرخ ارز، ریسک اهرم، ریسک نرخ بهره، ریسک های ناشی از وقایع اقتصادی و ریسک کارگزار همراه است.

ریسک نرخ ارز

از آنجایی که معامله گران فارکس یک ارز را با ارز دیگر معامله می کنند، در معرض ریسک نرخ ارز هستند. نرخ ارزها می تواند به سرعت به دلیل عواملی مانند انتشار داده های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک و احساسات بازار تغییر کند. تغییرات غیرمنتظره ارز می تواند منجر به زیان شود.

ریسک اهرم

اگرچه اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما می تواند زیان ها را نیز افزایش دهد. معامله گران اهرمی باید مراقب باشند زیرا حتی نوسانات قیمت کوچک منفی نیز می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.

ریسک نرخ بهره

بازارهای ارز خارجی ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره تعیین شده توسط بانک های مرکزی قرار گیرند. تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد و تعیین کند که برای معامله گران چقدر جذاب است.

ریسک وقایع اقتصادی

رویدادهای اقتصادی مانند تغییرات در سیاست های دولتی، انتشار آمار اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال) و تغییرات در ژئوپولیتیک می تواند تأثیر زیادی بر نرخ ارز داشته باشد. معامله گران فارکس باید از این تحولات و تأثیرات احتمالی آنها آگاه باشند.

ریسک کارگزار

انتخاب کارگزار فارکس مناسب ضروری است. معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که با یک کارگزار شناخته شده و regulated کار می کنند تا خطر کلاهبرداری، رفتار غیراخلاقی یا ورشکستگی را کاهش دهند.

اینها فقط برخی از ریسک های مرتبط با معاملات فارکس هستند. مهم است که قبل از شروع معامله، در مورد این ریسک ها تحقیق کنید و درک کنید که چگونه می توانید آنها را مدیریت کنید.

ریسک های بازار ارزدیجیتال

معاملات ارز دیجیتال با مخاطرات مختلفی از جمله مخاطرات نوسان قیمت، مخاطرات نظارتی، مخاطرات امنیتی، مخاطرات نقدینگی، مخاطرات احساسات بازار، مخاطرات فناوری و مخاطرات سرمایه گذاری همراه است.

مخاطرات نوسان قیمت
نوسان قیمت ارز دیجیتال به خوبی شناخته شده است. قیمت ها می توانند در دوره های زمانی کوتاه به میزان قابل توجهی و به سرعت تغییر کنند، که منجر به both سودهای بزرگ و زیان های قابل توجهی می شود.

مخاطرات نظارتی
محیط نظارتی ارز دیجیتال از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در حال تغییر است. قوانین جدید، ممنوعیت ها یا محدودیت ها ممکن است بر availability و نقدینگی بازار ارز دیجیتال تأثیر بگذارد.

مخاطرات امنیتی
یکی از مهم ترین نگرانی ها در معاملات ارز دیجیتال، خطر هک شدن، کلاهبرداری و سرقت است. معامله گران باید اقدامات امنیتی شدیدی را برای محافظت از کیف پول های دیجیتالی و دارایی های خود انجام دهند.

مخاطرات نقدینگی
به دلیل نقدینگی کمتر در برخی از ارز دیجیتال و صرافی های کوچکتر، ممکن است سخت باشد که معاملات بزرگ را بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت انجام دهید.

مخاطرات احساسات بازار
اخبار، روندهای رسانه های اجتماعی و احساسات بازار همگی می توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارز دیجیتال داشته باشند. نوسانات قیمت می تواند توسط تغییرات ناگهانی در احساسات تحریک شود.

مخاطرات فناوری
کارایی و ارزش برخی از ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر مشکلاتی مانند ازدحام شبکه، اشکالات نرم افزاری و فورک های سخت قرار گیرد.

مخاطرات سرمایه گذاری
از آنجایی که ارز دیجیتال ذاتاً مخاطره آمیز هستند، بسیاری از پروژه ها سابقه موفقیت ندارند. معامله گران ممکن است if all of their capital را از دست بدهند اگر با احتیاط عمل نکنند.

اینها فقط برخی از مخاطرات associated با معاملات ارز دیجیتال هستند. مهم است که قبل از شروع معامله، این مخاطرات را بررسی کنید و درک کنید که چگونه می توانید آنها را مدیریت کنید.

فارکس در مقابل ارزدیجیتال: کدام یک از نظر نظارتی ایمن تر است؟

مهم است به این نکته توجه داشته باشید که بازار فارکس و بازار ارزم دیجیتال توسط یک مرجع نظارتی یکسان تنظیم نمی شوند. بازار فارکس OTC است که شامل معاملات متعدد بین چندین شرکت کننده در بازار مانند بانک های مرکزی و صندوق های سرمایه گذاری است و به شدت تنظیم می شود.

به عنوان مثال، در انگلستان، کارگزارانی مانند ما که در بازارهای فارکس معامله می کنیم توسط سازمان رگولاتوری مالی (FCA) تنظیم می شویم. این نهاد نظارتی به طور نزدیک با بانک انگلستان همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که کارگزاران محیطی را ایجاد و ترویج می کنند که منافع معامله گران را بر منافع خود مقدم می دارد.

نتیجه گیری: فارکس یا ارز دیجیتال

فارکس بازاری است که در آن یک ارز به ارز دیگر تبدیل می شود و به شما امکان می دهد در برابر جفت ارزهای بین المللی قرار بگیرید.

ارز دیجیتال معاملات را در یک سیستم غیرمتمرکز ثبت و تأیید می کند و می تواند به روشی مشابه یک وام دهنده سنتی استفاده شود.

بین فارکس و ارز دیجیتال چندین تفاوت وجود دارد، از جمله شرکت کنندگان در بازار، اندازه، ساختار، دسترسی به دارایی ها و نوسانات.

هر دو بازار نوسانات زیادی دارند، اما ارز دیجیتال تمایل دارند نوسانات بیشتری نسبت به جفت های فارکس تجربه کنند.

بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال به روشی مشابه تنظیم نمی شوند.

به طور کلی، بازار فارکس از نظر نظارتی ایمن تر از بازار ارز دیجیتال است. این به این دلیل است که بازار فارکس توسط نهادهای نظارتی متعددی تنظیم می شود، در حالی که بازار رمزنگاری به طور گسترده ای non-regulated تنظیم می شود.

با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که هیچ سرمایه گذاری بدون ریسک نیست و حتی بازار فارکس نیز می تواند نوسانات شدیدی را تجربه کند.

اگر می خواهید در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید، مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و از یک صرافی ارز دیجیتال معتبر استفاده کنید.

علاوه بر این، در حالی که بازار فارکس توسط چندین نهاد نظارتی تنظیم می شود، بازار ارز دیجیتال به طور گسترده ای غیر ریگولاتوری تنظیم می شود. این بدان معناست که ممکن است شفافیت کمتری در مورد نحوه کار بازار ارز دیجیتال وجود داشته باشد و ممکن است در صورت بروز مشکل، حمایت کمتری از سوی مقامات نظارتی وجود داشته باشد.

در نهایت، تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از بازارهای فارکس و ارز دیجیتال از نظر نظارتی ایمن تر است، به عوامل مختلفی مانند تجربه شما در سرمایه گذاری، میزان ریسک پذیری شما و اهداف سرمایه گذاری شما بستگی دارد.