صرافی ارز دیجیتال > وبلاگ > همه چیز درباره ارزش بازاری (مارکت کپ) و انواع آن

انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲

7 دقیقه زمان مطالعه

همه چیز درباره ارزش بازاری (مارکت کپ) و انواع آن

شناسایی رمزارزهای مناسب کریپتو کار دشواری است اما از روش‌های میانبر این کار به راحتی انجام می‌شود. شناسایی ارزش بازار یا مارکت کپ یکی از این روش‌ها است که با آن امکان تصمیم گیری برای سرمایه گذاری روی رمزارزهای مختلف امری آسان خواهد بود.

مارکت کپ یا ارزش بازار ارز دیجیتال طبق معیارهای مختلفی معین می‌شوند و با آن‌ها ارزشمندی یک دارایی، میزان ریسک و نقدشوندگی آن‌ها قابل ارزیابی است. با توجه به این موارد، همواره به معامله گران توصیه می‌شود از ارزش بازار استفاده کنند تا بتوانند یک پرتفوی جذاب با ریسک کم و سوددهی بالا داشته باشند. تنوع در سبد ارز دیجیتال به معنای داشتن و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مختلف است. این ارزها معمولاً از نوع‌ها، متفاوتی از نظر ویژگی‌ها، هدف‌ها، و تکنولوژی‌ها هستند

همه چیز درباره ارزش بازاری (مارکت کپ) و انواع آن

تعریف اختصاصی ارزش بازاری

در تعریف اختصاصی ارزش بازار می‌توان گفت که این اصطلاح به منظور نشان دادن ارزش بازار یک شرکت یا دارایی استفاده می‌شود. دو فاکتور قیمت دارایی و تعداد سهام آن به اندازه گیری ارزش بازار کمک می‌کنند. هر چه میزان ارزش بازار یک دارایی بیشتر باشد یعنی معامله گران بیشتری آن را پذیرفته و به خرید و فروش آن مشغول هستند. همچنین بالا بودن ارزش بازار یک دارایی سیگنالی از کم ریسک بودن آن است.

محاسبه ارزش بازاری

معامله گران بازار رمزارزها برای به دست آوردن ارزش بازار باید تعداد توکن‌های رمزارز مورد نظر خود را در نرخ آنلاین آن ضرب کنند. مثلا اگر یک سکه 100 میلیون توکن داشته باشد و هر توکن آن با نرخ 200 دلار معامله شود، ارزش بازاری آن 20 میلیارد دلار خواهد بود. این عدد به معامله گر کمک خواهد کرد تا رمزارزی را که بیشتر مورد پذیرش مردم است را خرید و فروش کند.

ارزش بازار (مارکت کپ) مگا

مگا گپ یا ارزش بازار مگا مربوط کوین‌هایی است که ارزش بازاری آن‌ها بیشتر از 200 میلیارد دلار است. در واقع سکه‌هایی که در رده مگا گپ قرار می‌گیرند در بین معامله گران زیادی پذیرفته شده و حتی خیلی از شرکت‌ها و دولت‌ها نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. بیت کوین و اتریوم از جمله دارایی‌های مگا گپ هستند که به ترتیب ارزش بازاری بالای 500 میلیارد و 200 میلیارد دلار دارند.

ارزش بازار (مارکت کپ) بزرگ

لارج کپ مختص آن رمزارزهایی بوده که ارزش بازاری آن‌ها از 10 میلیارد دلار بالاتر رفته، اما از 200 میلیارد دلار کمتر است. این مدل ارزهای دیجیتال نیز بسیار پرمخاطب هستند و سرمایه گذاری روی آن‌ها ریسک چندانی ندارد. به طور کلی آن دسته معامله گرانی که مایل به سرمایه گذاری روی رمزارزهایی با پتانسیل متوسط همراه با ریسک کم هستند بهتر است به ارزهای دیجیتال لارج کپ توجه داشته باشند.

ارزش بازار (مارکت کپ) میانه

میانه کپ یا ارزش بازار متوسط به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که ارزش آن‌ها بین 1 تا 10 میلیارد دلار باشد. این دارایی‌ها نیز تا حدودی پایداری داشته و کاهش و افزایش شدیدی ندارند. رمزارزهایی که در این گروه ارزش بازاری قرار می‌گیرند، پتانسیل رشد زیادی داشته و برای افراد با ریسک پذیری کمتر، مناسب به نظر می‌رسند.

ارزش بازار (مارکت کپ) کوچک

شرکت‌ها یا دارایی‌هایی که ارزش آن‌ها بین 250 میلیون تا 1 میلیارد دلار است در گروه ارزش بازار کوچک قرار می‌گیرند. این دارایی‌ها کم ریسک محسوب می‌شوند و احتمالا در طی بلندمدت سود مناسبی را به سرمایه گذاران خود منتقل خواهند کرد. هم اکنون ایمیوتبل ایکس، ثورچین، نئو و کاوا از جمله دارایی‌های دیجیتالی شناخته شده هستند که در گروه ارزش بازار کوچک قرار دارند.

ارزش بازار (مارکت کپ) میکرو

رمزارزهایی که ارزش بازاری خیلی کم دارند، در گروه ارزش بازار میکرو قرار می‌گیرند. ارزش بازاری این نوع ارزهای دیجیتال بین 50 میلیون تا 300 میلیون دلار نوسان دارد. معمولا رمزارزهای جدید در این گروه قرار دارند. این نوع دارایی‌ها با توجه به برنامه توسعه تعریف شده، پتانسیل رشد متفاوتی دارند و قبل از سرمایه گذاری روی آن‌ها باید حتما تحقیقات لازم را انجام داد.

معامله گران در استفاده از اطلاعات ارزش بازاری دقت کنند

معامله گران بازار رمزارزها باید به این نکته توجه داشته باشند که استفاده از اطلاعات ارزش بازاری برای خرید و فروش رمزارزها کافی نیست و به همراه آن باید تحلیل‌ها و شاخص‌های مناسب و درست در نظر گرفته شود. در واقع ارزش بازار هر ارز دیجیتال به شما در طبقه بندی اطلاعات و رسیدن به نتیجه مناسب برای معامله رمزارزی خوب کمک می‌کند. پس به هیچ عنوان نباید آن را به تنهایی برای شناسایی بازار به کار گرفت.

ارزش بازار Market Cap چه اهمیتی دارد؟

ارزش بازار یا Market Cap به معنای ارزش بازاری یک شرکت یا دارایی مالی است. این معیار به عنوان ضریبی از تعداد سهام موجود در بازار ضربدر قیمت هر سهم محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، ارزش بازار نشان‌دهنده‌ی ارزش کلی یک شرکت در بازار است.

ارزش بازار مهمترین شاخص برای اندازه‌گیری اندازه یک شرکت یا دارایی مالی در بازار می‌باشد و دارایی‌های مختلف از جمله شرکت‌ها، صندوق‌های معاملاتی ETFs و اوراق قرضه‌ها (بانک‌ها و شرکت‌ها) دارای ارزش بازار خود هستند. این معیار دارای اهمیت‌های زیر است:

اندازه و اهمیت شرکت

ارزش بازار نشان دهنده اندازه یک شرکت در بازار می‌باشد. شرکت‌های با ارزش بازار بزرگتر معمولاً دارای تأثیر بزرگتری در اقتصاد و بازار مالی دارند.

تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران و مشتریان می‌توانند از ارزش بازار برای انتخاب دارایی‌ها و شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. افراد معمولاً به دنبال دارایی‌ها یا شرکت‌هایی با ارزش بازار بزرگتر برای کاهش ریسک و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند.

شاخص‌های بازار

ارزش بازار در محاسبه شاخص‌های بازار نیز نقش دارد. به عنوان مثال، شاخص‌های مانند S&P 500 و Dow Jones Industrial Average از ارزش بازار شرکت‌های درون آن‌ها استفاده می‌کنند.

تصمیم‌گیری راهبردی

شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز از ارزش بازار برای اندازه‌گیری و مقایسه‌ی خود با رقبا و تعیین راهبرد‌های کسب و کار استفاده می‌کنند.

رتبه‌بندی شرکت‌ها

ارزش بازار به عنوان یکی از عواملی است که تأثیر بر رتبه‌بندی شرکت‌ها در صنایع و بورس‌های مختلف دارد.

در کل، ارزش بازار اهمیت زیادی در بازار مالی دارد و به عنوان یکی از اصول مهم تحلیل اقتصادی و مالی به کار می‌رود. این معیار می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت کسب و کارها کمک کند.

با استفاده از Market Cap چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

استفاده از معیار ارزش بازار Market Cap می‌تواند در مختلف جنبه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و تحلیل مالی مفید باشد. در زیر تعدادی از کارهایی که با استفاده از این معیار انجام می‌شود آورده شده است:

انتخاب سهام

سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به ارزش بازار شرکت‌ها سهامی را انتخاب کنند. شرکت‌های با ارزش بازار بزرگتر ممکن است تأثیر بیشتری در بازار داشته باشند و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌ها با ریسک کمتر و پتانسیل بازدهی بالاتر معمولاً به شرکت‌های با ارزش بازار بزرگتر علاقه دارند.

تحلیل مقایسه‌ای

مقایسه ارزش بازار چندین شرکت یک صنعت یا بخش خاص را ممکن می‌سازد. این مقایسه می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد کدام شرکت به عنوان رقیب قوی‌تر یا جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری کمک کند.

مدیریت پورتفولیو

سرمایه‌گذاران پورتفولیو خود را با توجه به ارزش بازار شرکت‌ها تنظیم می‌کنند. این امر به آنها کمک می‌کند تا تنوع بخشی در پورتفولیو خود داشته باشند و ریسک‌های مرتبط با تمرکز در سهام شرکت‌های کوچکتر را کاهش دهند و پرتفلیو ارز دیجیتال مناسب بچینند.

تحلیل شاخص‌های بازار

شاخص‌های بازار مثل S&P 500 و NASDAQ از ارزش بازار شرکت‌ها در تعیین ارزش شاخص و تغییرات آنها استفاده می‌کنند.

تحلیل عملکرد شرکت‌ها

تغییرات در ارزش بازار شرکت‌ها می‌تواند به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد آنها و مقایسه با هدف‌ها و رقبا استفاده شود.

رتبه‌بندی شرکت‌ها

ارزش بازار شرکت‌ها یکی از عواملی است که در رتبه‌بندی شرکت‌ها در صنایع مختلف و بورس‌ها تأثیر دارد.

مقایسه با بازار

ارزش بازار شرکت با ارزش بازار کل بازار یا صنعت مشابه مقایسه می‌شود تا توانایی رشد و جایگاه شرکت در بازار مشخص شود.

در کل، ارزش بازار یکی از مهم‌ترین معیارهای مالی است و در تصمیم‌گیری‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، مدیریت پورتفولیو، و تحلیل شرکت‌ها و بازارها استفاده می‌شود.

مارکت کپ ارز دیجیتال چه داده‌هایی را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد؟

مارکت کپ Market Cap در بازار ارزهای دیجیتال یا رمزارزها، اطلاعات مهمی را به سرمایه‌گذاران و تریدرها ارائه می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد سرمایه‌گذاری در این بازارها مفید است. این داده معیاری از ارزش بازار یک رمزارز یا توکن مشخص را نشان می‌دهد. مارکت کپ ارزهای دیجیتال اطلاعات زیر را فراهم می‌کند:

ارزش کل بازار

مارکت کپ نشان می‌دهد که چه مقدار سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال در دسترس است. این ارزش شامل ارزش بازار تمام رمزارزها و توکن‌های موجود در بازار است.

رتبه‌بندی ارزها

با ترتیب رمزارزها بر اساس ارزش بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند ببینند که کدام رمزارزها در بازار به بزرگترین ارزش بازار دست یافته‌اند. این رتبه‌بندی می‌تواند در انتخاب رمزارزها برای سرمایه‌گذاری کمک کند.

روند رشد

مارکت کپ ارزهای دیجیتال تغییرات روزانه یا هفتگی ارزش بازار را نشان می‌دهد، که می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا روند رشد و کاهش رمزارزها را تجزیه و تحلیل کنند.

مقایسه با بازارهای مختلف

مقایسه مارکت کپ ارزهای دیجیتال با بازارهای مالی دیگر مانند بورس اوراق بهادار یا بازار مسکن می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تعیین کنند که در کدام بازارها سرمایه‌گذاری کنند.

ارزش توکن‌ها و رمزارزها

برای سرمایه‌گذارانی که به توکن‌های خاص یا رمزارزهای خاص علاقه دارند، مارکت کپ نشان می‌دهد که ارزش بازار این توکن‌ها چقدر است و این توکن‌ها چندمین رتبه در بازار دارند.

رهبران بازار

اطلاعات مارکت کپ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا رهبران بازار را تشخیص دهند، یعنی رمزارزهایی که به عنوان معتبرترین و پرارزشترین توکن‌ها در بازار شناخته می‌شوند.

مارکت کپ از معیارهای مهمی در تحلیل رمزارزها و توکن‌ها برای سرمایه‌گذاران و تریدرها استفاده می‌شود و اطلاعاتی مفید برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند.

۵ ارز دیجیتال برتر بازار با استفاده از MarketCap

بیت ‌کوین Bitcoin - BTC

Market Cap متغیر (بسیار بزرگ)

بیت‌کوین نخستین و پرارزش‌ترین رمزارز است. ابداع شده توسط ناشناس با نام "ساتوشی ناکاموتو" در سال 2009. بیت‌کوین به عنوان یک واحد ارزی دیجیتال و ابزار مالی برای انتقال ارزش بین افراد بدون واسطه مالی یا بانک مرکزی عمل می‌کند. شما میتوانید از طریق صرافی اکس نوین اقدام به خرید بیت کوین کنید و در کمترین زمان ممکن با پایین ترین کارمزد ثبت سفارش کنید.

اتریوم Ethereum - ETH

Market Cap متغیر (بزرگ)

اتریوم یک پلتفرم قراردادهای هوشمند است که اجازه اجرای برنامه‌های توزیع شده DApps را می‌دهد. به علاوه، اتریوم دارای توکن اختصاصی خود به نام Ether (ETH) است که برای پرداخت هزینه‌ها و معاملات داخل شبکه به کار می‌رود. با صرافی اکس نوین همراه باشید به کمک تیم پشتیبانی قوی و 24 ساعته خرید اتریوم ثبت کنید و سرمایه گذاری کنید.

بایننس کوین Binance Coin - BNB

Market Cap متغیر (متوسط)

بایننس کوین ابتدا به عنوان توکنی برای صرافی باینانس ایجاد شد، اما سپس به یک رمزارز مستقل تبدیل شد. BNB به عنوان واحد پرداختی در صرافی binance و برای مشارکت در پروژه‌های رمزارزی مختلف در بلاکچین Binance Smart Chain استفاده می‌شود. خرید بایننس کوین به راحتی و در کمترین زمان ممکن از طریق صرافی اکس نوین را تجربه کنید.

تتر Tether - USDT

Market Cap متغیر (متوسط)

تتر یک ارز مستقر Stablecoin است که به دلار آمریکا مرتبط شده و هر واحد از آن به معادل یک دلار آمریکا ارزش دارد. این رمزارز به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود تا ارزش رمزارزها در مقایسه با ارزهای معمولی ثابت باقی بماند. به همراه تیم اکس نوین میتوانید روال خرید تتر را سریعا طی کنید و ثبت سفارش بفرمایید. به نظر شما سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال تتر خوب است؟

کاردانو Cardano - ADA

Market Cap متغیر (متوسط)

کاردانو یک پلتفرم بلاکچین است که به عنوان یک محیط توسعه‌ای برای ساخت DApps و قراردادهای هوشمند عمل می‌کند. کاردانو به وسیله یک تیم متشکل از افرادی از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی معتبر توسعه یافته است. در صرافی اکس نوین میتوانید اقدام به خرید کاردانو کنید و در این ارز سرمایه گذاری داشته باشید.

توکن‌های ضد تورم

توکن‌های ضد تورم Anti-Inflationary Tokens معمولاً طراحی شده‌اند تا در مقابل کاهش ارزش یا تورم قرار گیرند. این توکن‌ها با استفاده از مکانیسم‌های مختلف، از جمله تعدیل عرضه توکن‌ها، تلاش می‌کنند تا ارزش توکن‌ها را حفظ کنند یا افزایش دهند. در زیر، چند نمونه از توکن‌های ضد تورم آورده شده‌اند:

AMPL (Ampleforth)

AMPL یک توکن ضد تورم است که بر اساس مکانیسم تعدیل عرضه عرضه و تقاضای اجتماعی تنظیم می‌شود. هدف AMPL افزایش یا کاهش تعداد توکن‌ها به‌گونه‌ای است که ارزش هر توکن حفظ شود.

Basis Cash (BAC)

Basis Cash یک پروژه DeFi مالیات دیسانترالیز شده است که از یک سبد ارزشی تشکیل شده است. هدف این پروژه حفظ قیمت استوار و تقابل با تورم است.

Dynamic Set Dollar (DSD)

DSD یک پروژه دیگر در حوزه DeFi است که از یک مکانیسم تصحیح تورم برخوردار است. هدف این پروژه تقلیل از نوسانات قیمت و ایجاد یک توکن پایدار است.

Empty Set Dollar (ESD)

Empty Set Dollar یک توکن ضد تورم و پایدار در دنیای DeFi است. این توکن با استفاده از مکانیسم تعادل بر اساس بازدهی و سطح تقاضا، سعی در حفظ ارزش خود دارد.

Frax (FRAX)

Frax یک پروژه پایدارسازی‌شده‌ی DeFi است که توسط مکانیسمی به نام "تتراگونال فرکتورینگ" ارتباط دارد. هدف این پروژه ایجاد یک توکن پایدار و مقاوم در برابر تغییرات قیمت است.

لطفاً توجه داشته باشید که هر یک از این پروژه‌ها ممکن است تغییراتی داشته باشند و میزان موفقیت یک پروژه DeFi بسیار وابسته به شرایط بازار و اعتماد جامعه است. همچنین، همیشه مهم است که تحقیق کافی در مورد هر پروژه انجام شود و مخاطبان به‌روزرسانی‌های تیم توسعه و شرایط بازار را نظارت کنند.