در این مقاله به بررسی مفهوم شاخص دلار چیست و تاثیر آن بر حوزه ارز دیجیتال میپردازیم. شاخص دلار آمریکا (USDX یا DXY) معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای خارجی است. این شاخص توسط بورس کالای شیکاگو (CME) محاسبه و منتشر می‌شود. USDX یک ابزار مفید برای تحلیلگران بازار و سرمایه‌گذاران است. با این حال، به خاطر داشته باشید که USDX فقط یک شاخص است و نمی‌تواند به طور کامل نوسانات ارزهای خارجی را پیش‌بینی کند.
آنچه در این مقاله میخوانید
سبد ارزهای تشکیل دهنده شاخص دلار
- یورو (EUR): 57.6%
- ین ژاپن (JPY): 13.6%
- پوند انگلیس (GBP): 11.9%
- دلار کانادا (CAD): 9.1%
- کرون سوئد (SEK): 4.2%
- فرانک سوئیس (CHF): 3.6%
نحوه محاسبه شاخص دلار
شاخص دلار با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
USDX = 57.6(EUR/USD) + 13.6(JPY/USD) + 11.9(GBP/USD) + 9.1(CAD/USD) + 4.2(SEK/USD) + 3.6(CHF/USD)
اهمیت شاخص دلار
USDX به عنوان یک شاخص مهم در بازارهای مالی جهانی شناخته می‌شود و از آن برای موارد زیر استفاده می‌شود:
- پیش‌بینی قیمت ارزهای خارجی: نوسانات USDX می‌تواند بر قیمت ارزهای خارجی دیگر مانند یورو، ین و پوند تأثیر بگذارد.
- تحلیل اقتصادی: USDX می‌تواند به عنوان یک شاخص از وضعیت اقتصادی ایالات متحده و سایر کشورهای جهان استفاده شود.
- سنجش ریسک: USDX می‌تواند برای سنجش ریسک سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی استفاده شود.
نوسانات شاخص دلار
USDX به طور مداوم در حال نوسان است و عوامل مختلفی می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند، از جمله:
- سیاست‌های پولی: تغییرات در نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند بر ارزش دلار در برابر سایر ارزها تأثیر بگذارد.
- وضعیت اقتصادی: وضعیت اقتصادی ایالات متحده و سایر کشورهای جهان می‌تواند بر تقاضا برای دلار و سایر ارزها تأثیر بگذارد.
- رویدادهای سیاسی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات و جنگ می‌توانند بر ارزش دلار در برابر سایر ارزها تأثیر بگذارد.
تاثیر شاخص دلار بر بازارهای دیگر
نوسانات شاخص دلار می‌تواند بر بازارهای دیگر مانند بازار طلا، بازار سهام و بازار اوراق قرضه تأثیر بگذارد.
پیشنهاد مطالعه: 6 نکته ساخت سبد ارز دیجیتال
تاریخچه شاخص دلار
USDX در مارس سال 1973، اندکی پس از انحلال توافقنامه برتون وودز، به منظور ایجاد یک شاخص معتبر برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای خارجی، معرفی شد. در آن زمان، ارزش شاخص USDX برابر با 100.000 تعیین شد.
در طول تاریخ، شاخص USDX نوسانات زیادی را تجربه کرده است:
- در سال 1985: به بالاترین حد خود یعنی 164.7200 رسید.
- در سال 2008: به پایین‌ترین حد خود یعنی 70.698 رسید.
- در سال 2023: شاخص USDX در محدوده 100 تا 110 نوسان داشته است.
محتوای سبد ارزی شاخص USDX تنها یک بار در سال 1999 تغییر کرده است:
- زمانی که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی قبلی شد.
- برخی از مفسران معتقدند که ترکیب سبد ارزی باید به روز شود، زیرا چین، مکزیک، کره جنوبی و برزیل شرکای تجاری اصلی ایالات متحده هستند که در حال حاضر در شاخص USDX حضور ندارند.
شاخص USDX به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل‌های اقتصادی:
- توسط تحلیلگران بازار ارز و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی نوسانات ارزی و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.
عوامل متعددی می‌توانند بر شاخص USDX تأثیر بگذارند:
- سیاست‌های پولی: مانند تغییرات در نرخ بهره توسط فدرال رزرو
- وضعیت اقتصادی: مانند رشد اقتصادی در ایالات متحده
- ثبات سیاسی: در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان
- بحران‌های اقتصادی: مانند بحران مالی سال 2008
شاخص USDX فقط یک ابزار برای تحلیل بازار ارز است:
- و نباید تنها ملاک تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باشد.
شاخص دلار آمریکا و ارزش دلار
شاخص USDX ابزاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای خارجی است. این شاخص توسط بورس نیویورک (NYSE) محاسبه و منتشر می‌شود و به عنوان شاخصی برای تحلیلگران بازار ارز و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی نوسانات ارزی و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.
رابطه بین شاخص دلار و ارزش دلار
- زمانی که شاخص USDX افزایش می‌یابد: به معنای افزایش ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای خارجی است.
- زمانی که شاخص USDX کاهش می‌یابد: به معنای کاهش ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای خارجی است.
عوامل متعددی می‌توانند بر شاخص USDX و ارزش دلار تأثیر بگذارند:
- سیاست‌های پولی: مانند تغییرات در نرخ بهره توسط فدرال رزرو
- وضعیت اقتصادی: مانند رشد اقتصادی در ایالات متحده
- ثبات سیاسی: در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان
- بحران‌های اقتصادی: مانند بحران مالی سال 2008
نکاتی در مورد شاخص USDX و ارزش دلار
- شاخص USDX فقط ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای خاص نشان می‌دهد.
- ارزش دلار در برابر سایر ارزها می‌تواند به طور جداگانه از شاخص USDX نوسان داشته باشد.
- شاخص USDX فقط یک ابزار برای تحلیل بازار ارز است و نباید تنها ملاک تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باشد.
مثالی از رابطه بین شاخص USDX و ارزش دلار:
- در سال 2022: فدرال رزرو برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داد.
- در نتیجه: شاخص USDX افزایش یافت و ارزش دلار در برابر سایر ارزها افزایش یافت.
تاثیر شاخص دلار بر ارز دیجیتال
رابطه بین شاخص USDX و ارز دیجیتال پیچیده و چندوجهی است. در حالی که تغییرات در ارزش دلار می‌تواند بر تقاضای ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید توسط سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شوند.
افزایش شاخص USDX
معمولاً با کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال همراه است. دلیل این امر این است که سرمایه‌گذاران به سمت دلار به عنوان یک پناهگاه امن تمایل پیدا میکنند.
کاهش شاخص USDX
معمولاً با افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال همراه است. دلیل این امر این است که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های با ریسک‌پذیری بیشتر مانند ارزهای دیجیتال هستند.
سیاست‌های پولی
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند به طور غیرمستقیم بر ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.
افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند ارزهای دیجیتال شود.
وضعیت اقتصادی
رکود اقتصادی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شود.
در زمان رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و دلار می‌روند.
نکاتی در مورد تاثیر شاخص دلار بر ارز دیجیتال
- هیچ همبستگی مطلقی بین شاخص USDX و ارز دیجیتال وجود ندارد.
- عوامل دیگری مانند اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال نیز می‌توانند بر قیمت آنها تأثیر بگذارند.
- سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتالی، تحقیقات خود را انجام دهند و از ریسک‌های involved in it آگاه باشند.
مثالی از تاثیر شاخص دلار بر ارز دیجیتال
در سال 2022 فدرال رزرو برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داد. در نتیجه شاخص USDX افزایش یافت و ارزش دلار در برابر سایر ارزها افزایش یافت.در همین زمان قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی کاهش یافت. با خرید بیت کوین درصد بالایی از تریدرها شروع به فعالیت کرده و کم کم ارزهای دیگر را به سبدشان اضافه میکنند.
یکی از ارزهای پایه و شناخته شده تتر است. اگر میخواهید از نوسانات بازار به دور باشید و سبد سرمایه گذاری مطمن بچینید خرید تتر بهترین انتخاب است.
همبستگی منفی بین بیت کوین و دلار
رابطه بین بیت کوین و دلار آمریکا پیچیده و دائماً در حال تغییر است. در حالی که در برخی دوره‌ها شاهد همبستگی منفی بین این دو دارایی بوده‌ایم، این همبستگی همیشگی و مطلق نیست.
دلایل احتمالی همبستگی منفی
- پناهگاه امن: در زمان‌های عدم ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت دلار به عنوان یک پناهگاه امن تمایل پیدا کنند. در مقابل، تقاضا برای بیت‌کوین به عنوان یک دارایی ریسک‌پذیر، ممکن است کاهش یابد.
- سیاست‌های پولی: افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند جذابیت دلار را به عنوان یک دارایی با بازده بیشتر افزایش دهد. در مقابل، جذابیت بیت‌کوین به عنوان یک دارایی بدون سود، ممکن است کاهش یابد.
- تنوع‌بخشی: برخی از سرمایه‌گذاران از بیت‌کوین به عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده میکنند. در زمان‌هایی که دلار قوی است، ممکن است سرمایه‌گذاران برای حفظ تعادل سبد خود، بیت‌کوین بفروشند.
دلایل عدم وجود همبستگی مطلق
- رشد بیت‌کوین: بیت‌کوین به عنوان یک کلاس دارایی جدید، به طور فزاینده‌ای مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند بیت‌کوین را از نوسانات دلار تا حدی مستقل کند.
- عوامل تکنیکال: نوسانات بیت‌کوین می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل تکنیکال مانند معاملات آتی و قراردادهای اختیار معامله باشد.
- اخبار و رویدادها: اخبار و رویدادهای مربوط به بیت‌کوین و دلار می‌توانند به طور ناگهانی بر قیمت آنها تأثیر بگذارند.
نکاتی در مورد همبستگی منفی بین بیت‌کوین و دلار
- همبستگی منفی بین بیت‌کوین و دلار یک پدیده دائمی و مطلق نیست.
- عوامل متعددی می‌توانند بر رابطه بین این دو دارایی تأثیر بگذارند.
- سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در هر دارایی، تحقیقات خود را انجام دهند و از ریسک‌های involved in it آگاه باشند.
مثالی از همبستگی منفی بین بیت کوین و دلار
در سال 2020 در بحبوحه پاندمی کووید-19، فدرال رزرو برای حمایت از اقتصاد، نرخ بهره را به صفر رساند.در نتیجه تقاضا برای دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند بیت‌کوین افزایش یافت و قیمت آن به طور قابل توجهی افزایش یافت.در همین زمان: ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش یافت. شما میتوانید از طریق صرافی اکس نوین اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید و در این بازار سرمایه گذاری کنید
نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو
tradingview یک پلتفرم آنلاین محبوب برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها است. این پلتفرم طیف وسیعی از ابزارها و ویژگی‌ها را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در سطوح مختلف تجربه ارائه می‌دهد.
برخی از مزایای تریدینگ ویو
- نمودارهای پیشرفته: تریدینگ ویو نمودارهای باکیفیت و قابل تنظیمی را ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد تا قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف و با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مختلف تجزیه و تحلیل کنید.
- ابزارهای تحلیل تکنیکال: تریدینگ ویو طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، الگوهای نموداری و ابزارهای رسم را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.
- اسکنر بازار: تریدینگ ویو اسکنرهای بازار قدرتمندی را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا سهام، ارزهای دیجیتال و سایر ابزارهای مالی را بر اساس معیارهای مختلف فیلتر کنید و فرصت‌های معاملاتی جدید را پیدا کنید.
- اخبار و تحلیل: تریدینگ ویو اخبار و تحلیل‌های بازار را در زمان واقعی از منابع معتبر ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا از آخرین تحولات بازار مطلع باشید.
- رابط کاربری: تریدینگ ویو رابط کاربری بصری و آسانی دارد که استفاده از آن را برای معامله‌گران در سطوح مختلف تجربه آسان می‌کند.
مراحل استفاده از شاخص دلار در تریدینگ ویو
ابتدا تریدینگ ویو را در مرورگر وب باز کنید یا برنامه آن را روی گوشی موبایل اجرا کنید. در بخش نوار جستجو در بالای صفحه، DXY یا US Dollar Index را تایپ کنید و آن را از منوی کشویی انتخاب کنید. نمودار شاخص USDXظاهر می‌شود که حرکات تاریخی قیمت دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای موجود در شاخص را نشان می‌دهد. شما میتوانید به راحتی نمودار را با تنظیم بازه زمانی و ویژگی‌های موجود در تریدینگ ویو شخصی‌سازی کنید. همچنین نمودار شاخص دلار را با سایر جفت ارزهای دیجیتال یا ابزارهای مالی با اضافه کردن آنها به همان نمودار مقایسه کنید. با طی کردن مراحل به این سادگی به تحلیل شاخص دلار در تریدینگ ویو بپردازید.
پیشنهاد مطالعه: بهترین نرم افزار تحلیل ارز دیجیتال
شاخص دلار در متاتریدر
متاتریدر (MetaTrader) یک پلتفرم معاملاتی محبوب برای معامله در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها است. این پلتفرم توسط شرکت MetaQuotes Software Corp. توسعه یافته و در سال 2005 منتشر شده است.
دو نسخه اصلی از متاتریدر وجود دارد:
- متاتریدر 4 (MT4): این نسخه قدیمی‌تر است، اما هنوز هم به طور گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. MT4 رابط کاربری ساده‌ای دارد و برای معامله‌گران مبتدی مناسب است.
- متاتریدر 5 (MT5): این نسخه جدیدتر است و دارای ویژگی‌های بیشتری نسبت به MT4 است. MT5 رابط کاربری پیچیده‌تری دارد، اما برای معامله‌گران باتجربه‌تر مناسب‌تر است.
برخی از ویژگی‌های متاتریدر
- نمودارهای پیشرفته: متاتریدر نمودارهای باکیفیت و قابل تنظیمی را ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد تا قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف و با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مختلف تجزیه و تحلیل کنید.
- ابزارهای تحلیل تکنیکال: متاتریدر طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، الگوهای نموداری و ابزارهای رسم را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.
- معاملات خودکار: متاتریدر به شما امکان می‌دهد تا معاملات خودکار را با استفاده از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) ایجاد و اجرا کنید.
- پشتیبانی از چندین کارگزار: متاتریدر از طیف وسیعی از کارگزاران در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند.
مزایای استفاده از متاتریدر
- رایگان: نسخه‌های پایه MT4 و MT5 به صورت رایگان در دسترس هستند.
- رابط کاربری آسان: MT4 رابط کاربری ساده‌ای دارد که استفاده از آن را برای معامله‌گران مبتدی آسان می‌کند.
- قابلیت شخصی‌سازی: MT4 و MT5 به طور قابل‌توجهی قابل‌شخصی‌سازی هستند، به این معنی که میتوانید پلتفرم را متناسب با نیازهای خود تنظیم کنید.
- محبوبیت: MT4 و MT5 محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در جهان هستند، به این معنی که منابع آموزشی و پشتیبانی زیادی برای آنها در دسترس است.
نحوه استفاده از شاخص دلار در متاتریدر
متاتریدر را درسیستم یا گوشی موبایل خود باز کنید. روی پنجره “Market Watch” کلیک راست کنید و “Symbols” را انتخاب کنید. به پایین بروید یا از نوار جستجو برای پیدا کردن “USDX” یا “USDL Index” استفاده کنید. USDXرا انتخاب سپس روی دکمه “نمایش” کلیک کنید تا به لیست Watch Market شما اضافه شود .اکنون شاخص USDX در پنجره Market Watch ظاهر می‌شود و میتوانید قیمت فعلی و سایر اطلاعات مربوطه را مشاهده کنید.
برای باز کردن نموداری برای شاخص USDX، میتوانید روی USDX در پنجره Market Watch راست کلیک کرده و Chart Window را انتخاب کنید.میتوانید نمودار را با تنظیم بازه زمانی و ویژگی‌های موجود در متاتریدر شخصی سازی کنید.همچنین با ثبت سفارش خرید یا فروش در نماد USDX، شاخص دلار را در متاتریدر معامله کنید.
