صرافی ارز دیجیتال > وبلاگ > اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟بررسی تفاوت اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ

انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۳

6 دقیقه زمان مطالعه

اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟بررسی تفاوت اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ

در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، تریدرها از روش‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. دو روش محبوب و متمایز در این زمینه، اسکالپینگ ارز دیجیتال (Scalping) و سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) هستند. هر کدام از این روش‌ها، رویکرد خاص خود را به بازار داشته و برای گروه خاصی از معامله‌گران مناسب‌تر است.اسکالپینگ به معنای انجام معاملات بسیار کوتاه‌مدت است، جایی که تریدرها به دنبال سود بردن از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، حتی چند ثانیه یا چند دقیقه هستند. این روش نیازمند واکنش سریع، تمرکز بالا و تحمل فشار روانی زیادی است.

صرافی اکس نوین با بالاترین سرعت پاسخگویی و دارای تمامی ارزهای دیجیتال گزینه ای مناسب جهت ترید روزانه و نوسان گیری ارز دیجیتال میباشد. شما میتوانید در صرافی اکس نوین اقدام به خرید ارز دیجیتال از جمله خرید ترون ، خرید تتر ، خرید دوج کوین .. کنید و در این بازار سرمایه گذاری کنید.

سوئینگ تریدینگ در مقابل، به معاملاتی با مدت‌زمان طولانی‌تر اشاره دارد که معمولاً چند روز یا حتی چند هفته طول می‌کشد. سوئینگ تریدرها به دنبال شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و کسب سود از حرکت‌های بزرگ‌تر قیمت هستند. این روش نیازمند تحلیل عمیق‌تر بازار و صبر و حوصله بیشتری است.در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر هر دو روش اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟بررسی تفاوت اسکالپینگ و اسکالپینگ ارز دیجیتال و سوئینگ تریدینگ، تفاوت‌های آن‌ها و مزایا و معایب هر کدام خواهیم پرداخت. همچنین به شما کمک خواهیم کرد تا با توجه به سبک معاملاتی و اهداف خود، بهترین روش را انتخاب کنید.

اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟

اسکالپینگ ارز دیجیتال (Scalping) یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گر به دنبال کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، مانند چند ثانیه یا چند دقیقه است. به عبارت ساده‌تر، اسکالپرها تلاش می‌کنند با انجام تعداد زیادی معامله کوچک، سودهای اندک اما پی در پی کسب کنند.

چرا اسکالپینگ ارز دیجیتال؟

سود سریع: اسکالپرها به دنبال کسب سود سریع و مکرر هستند.
انعطاف‌پذیری: این استراتژی برای انواع بازارها، از جمله بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.
کنترل ریسک: با انجام معاملات کوچک و مدیریت دقیق موقعیت، می‌توان ریسک را کنترل کرد.

مزایای اسکالپینگ ارز دیجیتال

اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت، مزایای منحصر به فرد خود را دارد که آن را برای برخی از معامله‌گران جذاب می‌کند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مزایای اسکالپینگ اشاره می‌کنیم:

سود سریع: یکی از بزرگ‌ترین مزایای اسکالپینگ، امکان کسب سود سریع است. با انجام تعداد زیادی معامله کوچک و بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، اسکالپرها می‌توانند به سرعت به سود برسند.
انعطاف‌پذیری: اسکالپینگ را می‌توان در انواع بازارهای مالی، از جمله بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاها، اجرا کرد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در بازارهای مختلف فعالیت کنند و از فرصت‌های متنوع سود ببرند.
کنترل ریسک: با انجام معاملات کوچک و استفاده از حد ضرر، اسکالپرها می‌توانند ریسک هر معامله را محدود کنند و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
عدم وابستگی به تحلیل بنیادی: در اسکالپینگ، تمرکز اصلی بر تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمت است. بنابراین، نیاز به مطالعه اخبار و تحلیل‌های بنیادی به حداقل می‌رسد.
مناسب برای معامله‌گران فعال: اسکالپرها می‌توانند به صورت مداوم در بازار فعالیت کنند و از فرصت‌های کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند.

مزایای دیگر اسکالپینگ ارز دیجیتال که ممکن است برای برخی از معامله‌گران جذاب باشد:

هیجان: اسکالپینگ می‌تواند یک تجربه هیجان‌انگیز باشد، زیرا معامله‌گران به طور مداوم درگیر بازار هستند و تصمیمات سریع می‌گیرند.
یادگیری سریع: اسکالپینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا مهارت‌های تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک خود را به سرعت بهبود بخشند.

تفاوت اسکالپینگ ارز دیجیتال با سوئینگ تریدینگ

اسکالپینگ ارز دیجیتال و سوئینگ تریدینگ دو سبک معاملاتی هستند که در بازارهای مالی بسیار محبوب هستند. هر دو روش به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت هستند، اما با رویکردها و مدت‌زمان‌های بسیار متفاوتی.

اسکالپینگ

مدت‌زمان معاملات: بسیار کوتاه، از چند ثانیه تا چند دقیقه.
هدف: کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه.
تعداد معاملات: زیاد. اسکالپرها ممکن است در طول یک روز ده‌ها یا حتی صدها معامله انجام دهند.
تحلیل تکنیکال: تمرکز بر نمودارهای کوتاه‌مدت و اندیکاتورهای سریع برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی.
روانشناسی: نیاز به تمرکز بالا، تصمیم‌گیری سریع و تحمل فشار روانی بالا.

سوئینگ تریدینگ

مدت‌زمان معاملات: چند روز تا چند هفته.
هدف: کسب سود از روندهای کوتاه‌مدت بازار.
تعداد معاملات: کم. سوئینگ تریدرها معمولاً تعداد معاملات کمتری نسبت به اسکالپرها انجام می‌دهند.
تحلیل تکنیکال: تمرکز بر الگوهای نموداری و تحلیل بنیادی برای شناسایی روندها.
روانشناسی: نیاز به صبر و حوصله، مدیریت ریسک و دید بلندمدت‌تر نسبت به بازار.

انواع اسکالپینگ ارز دیجیتال

اسکالپینگ، به عنوان یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت، انواع مختلفی دارد که هر کدام بر اساس عوامل مختلفی مانند ابزارهای تحلیلی، بازه‌های زمانی و بازارهای هدف، طبقه‌بندی می‌شوند. در ادامه به برخی از انواع رایج اسکالپینگ اشاره می‌کنیم:

بر اساس بازار هدف

اسکالپینگ در بازار ارزهای دیجیتال: به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، اسکالپینگ در این بازار بسیار محبوب است.
اسکالپینگ در بازار فارکس: معامله‌گران فارکس نیز از اسکالپینگ برای کسب سود از نوسانات جفت ارزها استفاده می‌کنند.
اسکالپینگ در بازار سهام: اگرچه اسکالپینگ در بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر کمتر رایج است، اما برخی از معامله‌گران از این روش برای کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت سهام استفاده می‌کنند.
اسکالپینگ در بازار کالاها: اسکالپینگ در بازار کالاهایی مانند طلا، نفت و گاز نیز قابل انجام است.

بر اساس ابزارهای تحلیلی

اسکالپینگ مبتنی بر اندیکاتورها: در این روش، معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD، بولینگر باند و ... برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.
اسکالپینگ مبتنی بر الگوهای نموداری: در این روش، معامله‌گران به دنبال شناسایی الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، مثلث و پرچم هستند تا نقاط ورود و خروج خود را تعیین کنند.
اسکالپینگ مبتنی بر خبر: در این روش، معامله‌گران به اخبار و رویدادهای مهمی که بر بازار تأثیر می‌گذارند توجه می‌کنند و سعی می‌کنند از واکنش بازار به این اخبار سود ببرند.

بر اساس بازه زمانی

اسکالپینگ یک دقیقه‌ای: در این روش، معامله‌گران بر روی نمودارهای یک دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند.
اسکالپینگ پنج دقیقه‌ای: این روش نسبت به اسکالپینگ یک دقیقه‌ای کمی پایدارتر است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری بازار را تحلیل کنند.
اسکالپینگ ۱۵ دقیقه‌ای: در این روش، معامله‌گران بر روی نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از نوسانات کمی طولانی‌تر سود ببرند.

سایر انواع اسکالپینگ ارز دیجیتال

اسکالپینگ ارز دیجیتال مبتنی بر الگوریتم: با استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی و الگوریتم‌های پیشرفته، می‌توان معاملات اسکالپینگ را به صورت خودکار انجام داد.
اسکالپینگ بازارسازان: بازارسازان از حجم بالای معاملات خود برای ایجاد نوسانات کوچک در بازار استفاده می‌کنند و سپس با اسکالپینگ از این نوسانات سود می‌برند.

انتخاب نوع اسکالپینگ مناسب به عوامل مختلفی از جمله:

شخصیت و سبک معاملاتی: برخی از افراد به معاملات سریع و پرریسک علاقه‌مند هستند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند با ریسک کمتری معامله کنند.
بازار هدف: هر بازار ویژگی‌های خاص خود را دارد و نیاز به استراتژی‌های متفاوتی دارد.
ابزارها و پلتفرم معاملاتی: انتخاب ابزارها و پلتفرم مناسب برای اجرای استراتژی اسکالپینگ بسیار مهم است.
تحمل ریسک: هرچه بازه زمانی اسکالپینگ کوتاه‌تر باشد، ریسک معاملات نیز بیشتر خواهد بود.

نکات کلیدی برای موفقیت در اسکالپینگ ارز دیجیتال

اسکالپینگ، استراتژی معاملاتی پرطرفداری است که نیازمند دقت، سرعت و انتخاب‌های هوشمندانه است. برای موفقیت در این روش، توجه به نکات زیر ضروری است:

1. انتخاب جفت ارز مناسب برای اسکالپینگ ارز دیجیتال

نقدینگی: جفت ارز انتخابی باید دارای حجم معاملاتی بالایی باشد تا امکان ورود و خروج سریع از معامله وجود داشته باشد.
نوسان: نوسانات قیمتی بالا به معنای فرصت‌های معاملاتی بیشتر است. با این حال، نوسانات بیش از حد می‌تواند ریسک را افزایش دهد.

2. انتخاب پلتفرم مناسب اسکالپینگ ارز دیجیتال

رابط کاربری: پلتفرم باید رابط کاربری ساده و سریعی داشته باشد تا بتوانید به سرعت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنید.
گزینه‌های معاملاتی: اطمینان حاصل کنید که پلتفرم مورد نظر، امکانات لازم برای اسکالپینگ مانند نمودارهای زنده، ابزارهای تحلیل تکنیکال و سفارشات محدود را ارائه می‌دهد.
کارمزدها: هزینه‌های معاملاتی در اسکالپینگ بسیار مهم است. پلتفرمی را انتخاب کنید که کارمزدهای رقابتی و شفافی داشته باشد. FTMO یکی از محبوب‌ترین پراپ فاندرها است که چالش‌های رایگان را ارائه می‌دهد.

3. مدیریت ریسک

حد ضرر: همیشه قبل از ورود به هر معامله، حد ضرر مشخصی تعیین کنید تا در صورت بروز ضرر، زیان شما محدود شود.
حجم معاملات: از ریسک کردن بیش از حد سرمایه خود اجتناب کنید. حجم هر معامله را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت ضرر، به کل سرمایه شما آسیبی وارد نشود.

4. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها: از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و بولینگر باند برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
الگوهای نموداری: با مطالعه الگوهای نموداری مانند سر و شانه، مثلث و پرچم، می‌توانید پیش‌بینی بهتری از حرکت قیمت داشته باشید.

5. تمرین و تجربه

حساب دمو: قبل از شروع معاملات واقعی، با استفاده از حساب دمو استراتژی‌های خود را تست کنید.
تحلیل پس از معامله: پس از هر معامله، عملکرد خود را تحلیل کنید تا بتوانید اشتباهات خود را شناسایی کرده و بهبود پیدا کنید.

6. مدیریت احساسات

صبر و حوصله: در اسکالپینگ، صبر و حوصله بسیار مهم است. به دنبال فرصت‌های معاملاتی مناسب باشید و از تصمیم‌گیری احساسی خودداری کنید.
انضباط: به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و اجازه ندهید احساسات بر تصمیمات شما تأثیر بگذارند.

7. استفاده از ربات‌های معاملاتی (اختیاری)

سرعت و دقت: ربات‌های معاملاتی می‌توانند با سرعت و دقت بسیار بالایی، سیگنال‌های خرید و فروش را اجرا کنند.
اتوماسیون: با استفاده از ربات‌ها، می‌توانید فرآیند معاملات را خودکار کرده و زمان بیشتری را به تحلیل بازار اختصاص دهید.
توجه: استفاده از ربات‌های معاملاتی بدون دانش کافی می‌تواند ریسک را افزایش دهد. قبل از استفاده از ربات‌ها، اطمینان حاصل کنید که به خوبی با نحوه کار آنها آشنا هستید.

ابزارها و تکنیک‌های کلیدی در اسکالپینگ ارز دیجیتال

اسکالپرها برای افزایش شانس موفقیت خود در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال، از طیف گسترده‌ای از ابزارها و تکنیک‌ها استفاده می‌کنند. برخی از مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از:

1. اهرم (Leverage)

تعریف: اهرم به معنای استفاده از وجوه قرضی برای افزایش حجم معاملات است. به عبارت ساده‌تر، شما می‌توانید با استفاده از اهرم، با سرمایه‌ای کمتر، پوزیشن‌های بزرگتری باز کنید.
مزایا: امکان کسب سود بیشتر از نوسانات کوچک قیمت و افزایش قدرت خرید.
معایب: افزایش ریسک ضرر و ضرورت مدیریت دقیق ریسک.

2. رنج تریدینگ (Range Trading)

تعریف: رنج تریدینگ به معنای خرید و فروش یک دارایی در محدوده قیمتی مشخصی است. اسکالپرها با شناسایی این محدوده‌ها، می‌توانند از نوسانات درون رنج سود ببرند.
ابزارها:
- سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح به عنوان مناطق احتمالی تغییر جهت قیمت عمل می‌کنند.
- خطوط روند: خطوط روند به نمایش جهت کلی حرکت قیمت کمک می‌کنند.
- اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهایی مانند RSI، بولینگر باند و MACD می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج مفید باشند.
- سفارش‌های استاپ و محدود: این سفارش‌ها برای مدیریت ریسک و کسب سود به صورت خودکار استفاده می‌شوند.

3. اسپرد پیشنهاد (Bid-Ask Spread)

تعریف: اسپرد پیشنهاد به اختلاف بین بالاترین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت آن هستند (قیمت پیشنهادی) و پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان حاضر به فروش آن هستند (قیمت درخواستی) گفته می‌شود.
استراتژی: اسکالپرها با استفاده از الگوریتم‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانند از فرصت‌های ایجاد شده در اثر تغییرات اسپرد سود ببرند.

4. آربیتراژ

تعریف: آربیتراژ به معنای خرید یک دارایی در یک بازار و فروش آن در بازار دیگری با قیمت بالاتر است.
اسکالپینگ: اسکالپرها می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارها و الگوریتم‌های پیشرفته، به سرعت فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی کرده و از آنها سود ببرند.