صرافی ارز دیجیتال > وبلاگ > آشنایی با روش معامله اسپات و ویژگی های آن

انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۲

9 دقیقه زمان مطالعه

آشنایی با روش معامله اسپات و ویژگی های آن

روش‌های مختلفی برای حضور و معامله در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که راحت‌ترین آن معاملات اسپات است. این روش برای معامله گران، به خصوص تازه کارها، کاربردی است و در واقع رایج‌ترین تکنیک ترید ارز دیجیتال محسوب می‌شود.

در بیانی ساده اگر بخواهیم معاملات اسپات را توصیف کنیم، به خرید محصولات ضروری روزانه شبیه است. به عنوان مثال شما امروز به نان و تخم مرغ احتیاج دارید. با مراجعه به سوپرمارکت این کالاها را به قیمت لحظه‌ای و روز آن خریداری کرده و در قبال پرداخت پول، تومان، دلار و ...، صاحب این محصولات می‌شوید و از آن‌ها استفاده می‌کنید. احتمالا متوجه شده‌اید که معامله اسپات به آن دسته از معاملاتی گفته می‌شود که بلافاصله بعد از انتخاب محصول و انتقال پول، کالا یا دارایی به خریدار آن منتقل می‌شود.

آشنایی با روش معامله اسپات و ویژگی های آن

معامله اسپات برای هر بازاری قابل تعریف است و قاعدتا برای بخش رمزارزها مختص ارزهای دیجیتال است. انجام این معامله هیچ نوع پیچیدگی ندارد. افراد با ثبت نام در یک صرافی یا سایت رمزارز معتبر و با ایجاد کیف پول مناسب و در نهایت پرداخت ارز فیات یا رمزارزها به خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود در لحظه با قیمت همان زمان می‌پردازند و بلافاصله رمزارز خریداری شده به حساب آن‌ها منتقل می‌شود.

هدف معامله گران در معاملات اسپات، خرید ارز دیجیتال در نرخ پایین و فروش آن در قیمت بالا و در نتیجه کسب سود در کوتاه مدت است. بنابراین در این روش معاملاتی برخلاف هولد، معامله گران قصد نگهداری رمزارزها را به منظور کسب سود در بلندمدت ندارند و بیشتر در لحظه عمل می‌کنند.

معرفی معاملات اسپات

معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال به معاملاتی اشاره دارد که در آنها ارزهای دیجیتال به صورت فیزیکی (بدون استفاده از قراردادهای آتی یا مشتقات) خرید و فروخته می‌شوند. این نوع معاملات معمولاً در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود و به تداول ارزهای دیجیتال بین افراد و معامله‌گران برای تبادل مستقیم ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

خرید و فروش مستقیم

در معاملات اسپات، فرد یا معامله‌گری که تمایل دارد یک ارز دیجیتال را خریداری یا فروش کند، این کار را به صورت مستقیم با دیگری انجام می‌دهد. به عنوان مثال، شما می‌توانید برای خرید بیت‌ کوین به یک شخص دیگر پول پیشنهاد دهید و در صورت موافقت، بیت‌کوین را دریافت کنید.

صرافی‌های ارز دیجیتال

صرافی‌ها (یا تعداد زیادی از آنها) مکان‌های اصلی برای انجام معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال هستند. این وب‌سایت‌ها و بورس‌ها به شما امکان می‌دهند تا با استفاده از حساب کاربری خود، ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنید.

تأمین امنیت

وقتی معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، امنیت معامله بسیار مهم است. بنابراین، صرافی‌ها معمولاً از تکنولوژی‌های امنیتی مانند رمزنگاری و احراز هویت دو مرحله‌ای برای حفاظت از حساب‌های کاربری استفاده می‌کنند.

قیمت ارز دیجیتال

قیمت ارز دیجیتال در معاملات اسپات توسط تعریف بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین، قیمت‌ها به تعداد زیادی عوامل تأثیر می‌پذیرند و ممکن است بین صرافی‌ها متغیر باشند.

معاملات اسپات در ارزهای دیجیتال اهمیت بسیاری دارند، زیرا این نوع معاملات به افراد امکان می‌دهد به صورت مستقیم ارزهای دیجیتال را تبادل کنند و از مزایای ارزهای دیجیتال بهره‌برند.

هرچند که معاملات اسپات نسبت به معاملات مشتقات کمترین سطح پیچیدگی و ریسک را دارند، اما اهمیت مطالعه و درک خوبی از بازار و ارزهای دیجیتال قبل از ورود به معاملات بسیار مهم است. همچنین، همواره به امنیت معاملات و انتخاب صرافی‌های معتبر توجه داشته باشید.

مفاهیم مهم معامله اسپات

قبل از انجام معامله اسپات، بهتر است که با کلمات مخصوص این بخش آشنا شوید.

قیمت اسپات

قیمت اسپات یا اسپات پرایس که نرخ لحظه‌ای هر رمزارزی را نشان می‌دهد و معاملات اسپات براساس آن اتفاق می‌افتاد.

جفت ارزها

دو ارزی که در بازار رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا جریان معامله اتفاق بیفتاد، جفت ارزها یا کریپتو پِیر نامیده می‌شود. مثلا فردی که مایل به خرید اتریوم است و دلار پرداخت می‌کند از جفت ارز USD/ETH استفاده کرده است. به طور کلی جفت ارزها به دو نوع فیات به رمزارز و رمزارز به رمزارز تقسیم می‌شوند. برای مثال در صورتی که شخصی مایل به فروش بیت کوین و دریافت اتریوم باشد، از معادله جفت ارز ETH/BTC استفاده کرده است.

لیست سفارشات

لیستی از سفارش‌های باز خرید و فروش است که توسط معامله گران به ثبت می‌رسد، اوردربوک یا لیست سفارشات نام دارد. افراد با مراجعه به بخش خرید امکان دسترسی به لیست تمام سفارش‌های باز خرید را دارند. بخش فروش نیز لیستی از تمام سفارش‌های باز فروش را در اختیار کاربران می‌گذارد. با توجه به این اطلاعات می‌توان گفت که لیست سفارشات اطلاعاتی مربوط به عمق بازار را ارائه می‌دهد و برای معاملات اسپات حائز اهمیت است.

معنی قیمت اسپات در ترید چیست ؟

قیمت اسپات Spot Price در ترید یک مفهوم مالی است که به قیمت فعلی یک دارایی مالی یا کالا اشاره دارد. این قیمت نشان‌دهنده ارزش فعلی و بدون تأخیر اجرای معامله برای دارایی مورد نظر است. در واقع، این قیمت نشان‌دهنده میزانی است که شما باید برای خرید یا فروش دارایی مالی (مانند ارزهای دیجیتال، سهام) در لحظه فعلی پرداخت کنید.

مفهوم قیمت اسپات در ترید بسیار مهم است، زیرا این قیمت برای انجام معاملات فوری (یا تحویل فوری) استفاده می‌شود و بدون نیاز به تعهد‌ها یا تأخیر اجرای معامله به صورت فوری اعمال می‌شود. این در مقابل معاملات مشتقات می‌آید که به تعهدات در آینده و تاریخ‌های معین مشخص می‌شوند.

معمولاً قیمت اسپات براساس عرضه و تقاضا در بازار تشکیل می‌شود و ممکن است در طول زمان تغییر کند. این قیمت توسط بورس‌ها، صرافی‌ها و دیگر مراکز مالی اعلام می‌شود و معامله‌گران می‌توانند از آن برای تعیین قیمت معاملات فوری خود استفاده کنند.

ثبت سفارش خرید اسپات بیت کوین

برای ثبت یک سفارش خرید اسپات بیت ‌کوین Bitcoin، شما به یک صرافی ارز دیجیتال نیاز دارید. دستورالعمل‌های زیر توصیف می‌کند چگونه می‌توانید یک سفارش خرید بیت‌کوین در یک صرافی ثبت کنید:

انتخاب صرافی ارز دیجیتال

ابتدا باید یک صرافی معتبر و مناسب برای خرید بیت‌ کوین انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که صرافی انتخابی امنیت و اعتماد را ارائه می‌دهد.

ثبت حساب

بعد از انتخاب صرافی، شما باید یک حساب کاربری در آنجا ایجاد کنید. این ممکن است شامل تأیید هویت شما با ارائه مدارک مختلف باشد. بعد از ایجاد حساب کاربری و تأیید هویت، شما می‌توانید وارد حساب خود شوید.

واریز وجه

برای خرید بیت ‌کوین، باید مقدار مورد نظر از پول محلی خود را به حساب کاربری خود در صرافی واریز کنید. این اعمالی است که شما باید پیش از ثبت سفارش انجام دهید.

انتخاب بیت ‌کوین

بعد از واریز وجه، وارد صفحه خرید ارزها در صرافی شوید و بیت‌ کوین را از لیست ارزهای موجود انتخاب کنید.

ثبت سفارش

حالا شما می‌توانید سفارش خرید بیت ‌کوین خود را ثبت کنید. این شامل تعیین مقدار بیت‌کوینی است که می‌خواهید خریداری کنید و قیمتی که می‌خواهید برای هر بیت‌ کوین پرداخت کنید.

بررسی و تأیید

پیش از نهایی کردن سفارش، معمولاً به شما فرصت داده می‌شود تا سفارش را مرور کنید و تمام جزئیات را بررسی کنید. از آنجا که قیمت‌ها در بازار اسپات تغییر می‌کنند، اطمینان حاصل کنید که قیمتی که وارد کرده‌اید با وضعیت فعلی بازار همخوانی دارد.

نهایی کردن سفارش

بعد از بررسی نهایی، شما می‌توانید سفارش خود را تأیید کنید. صرافی سپس سفارش شما را اجرا خواهد کرد و بیت‌کوین‌ها به حساب شما منتقل می‌شوند.

بعد از اتمام این مراحل، شما به موفقیت بیت‌کوین را در بازار اسپات خریداری خواهید کرد. صرافی معتبر اکس نوین با پیشتیبانی 24 ساعته و تیم حرفه ای آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است.

بسترهای مناسب برای انجام معاملات اسپات

حال که با مفاهیم مهم معامله اسپات آشنایی اجمالی پیدا کرده‌اید امکان انجام این نوع خرید و فروش را دارید. به طور کلی معاملات اسپات از سه بستر صرافی‌های متمرکز، غیرمتمرکز و رو در رو انجام می‌شود.

صرافی‌های متمرکز همان صرافی‌هایی شناخته شده هستند که به تمامی مشتریان در نقاط مختلف جهان خدمات ارائه می‌دهند. از جمله این صرافی‌ها می‌توان به binance ، kucoin اشاره کرد. صرافی‌های غیرمتمرکز نیز uniswap هستند.

گاهی افراد مایلند بدون حضور در صرافی به خرید و فروش رمزارز مورد نظر خود بپردازند و بدون دخالت هیچ واسطه‌ای با هم معامله داشته باشند. در چنین این امکان وجود دارد خریدار و فروشنده رمزارزها خارج از صرافی با هم بر سر قیمت به توافق برسند و معامله داشته باشند. در واقع برای معامله رمزارز مورد نظر خود از هیچ پلتفرم و واسطه‌ای استفاده نکنند. انجام معامله به این روش فرآیندی دارد که باید خریدار و فروشنده به خوبی آن را بشناسند و ضمنا اطمینان کافی را به یکدیگر داشته باشند.

لیکویید و معاملات اسپات

لیکویید Liquidity و معاملات اسپات Spot دو مفهوم مرتبط در بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال (بیت ‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال) هستند.

لیکویید Liquidity

لیکویید به میزان ارزهای دیجیتال یا هر دارایی مالی دیگر اشاره دارد که در بازار به راحتی خریداری و فروخته می‌شود. بازارهای با لیکویید بالا، به عنوان بازارهایی شناخته می‌شوند که دارایی‌ها به راحتی و با حجم بالا معامله می‌شوند و تفاوت کمی بین قیمت‌های خرید و فروش وجود دارد. این به معامله‌گران امکان می‌دهد که به سرعت دارایی‌های خود را خریداری یا فروش کنند بدون تأثیر زیاد بر قیمت.

معاملات اسپات Spot Transactions

معاملات اسپات به معاملاتی اشاره دارد که به صورت فوری و با تحویل فوری انجام می‌شوند. این معاملات به تبادل دارایی در زمان فعلی می‌پردازند و هیچ تعهدی برای تحویل در آینده ندارند. معاملات اسپات به تعهدات تحویل در آینده ندارند و قیمت‌ها بر اساس شرایط بازار در لحظه تعیین می‌شوند.

به عنوان مثال، اگر شما بخواهید بیت ‌کوین (یک ارز دیجیتال) را به قیمت لیکوییدی خریداری کنید، این به این معناست که شما بیت‌ کوین را به قیمتی معقول و با تعهد فوری خریداری می‌کنید. این کار ممکن است به شما امکان دهد تا به سرعت به معامله‌ها در بازار دسترسی داشته باشید.

در بازار ارزهای دیجیتال، لیکوییدیت معمولاً بر اساس حجم معاملات روزانه و تعداد معاملات در بازار تعیین می‌شود. بازارهای با لیکویید بالا معمولاً برای معامله‌گران جذابیت دارند، زیرا معاملات به سرعت و با تأثیر کم بر قیمت انجام می‌شود.

چگونه در معاملات اسپات ارز دیجیتال سود کنیم ؟

در معاملات اسپات ارزهای دیجیتال، مانند بیت ‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، می‌توان به چندین روش برای کسب سود اشاره کرد. این روش‌ها ممکن است بسته به شرایط بازار و استراتژی‌های معامله‌گر مختلف باشند. در ادامه به برخی از راه‌هایی که می‌توانید در معاملات اسپات ارزهای دیجیتال سود کسب کنید اشاره می‌کنم:

تحلیل بازار

قبل از ورود به معاملات، به مطالعه و تحلیل بازار و شناخت معاملات اسپات بپردازید. از تحلیل‌های تکنیکال و اساسی استفاده کنید تا به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها بپردازید.

استراتژی خرید و نگه‌داری Buy and Hold

استراتژی خرید و نگه‌داری به معنای خرید ارز دیجیتال به قصد نگه‌داشتن آن به مدت طولانی است. این روش به طور خاص در مواردی کارآمد بوده است که ارزهای دیجیتال در طولانی مدت ارزش زیادی کسب کرده‌اند.

معاملات در بازار روزانه Day Trading

معاملات در بازار روزانه به معنای خرید و فروش سریع دارایی‌های دیجیتال در طی یک روز می‌باشد. معامله‌گران روزانه تلاش می‌کنند از نوسانات کوتاه مدت قیمت بهره ببرند.

استفاده از معاملات معقول Swing Trading

در استراتژی معاملات معقول، شما سعی می‌کنید از نوسانات متوسط مدت قیمت بهره ببرید. این ممکن است شامل نگه‌داشتن دارایی‌ها برای مدت زمانی کوتاه تا متوسط باشد.

معاملات اسپات با استفاده از معاملات زرد Arbitrage

در این روش، معامله‌گران تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌ها یا بازارهای مختلف ارزهای دیجیتال را بهره‌برداری می‌کنند.

استفاده از سیگنال‌های تحلیلی

برخی از معامله‌گران از سیگنال‌های تحلیلی و نرم‌افزارهای معاملاتی بهره می‌برند که به آنها راهنمایی می‌کنند که کی معامله کنند و کی از بازار خارج شوند.

مدیریت ریسک

همیشه مدیریت ریسک یکی از اصول مهم معاملات مالی است. مطالبه بیش از حد از ریسک در معاملات اسپات جلوگیری می‌کند.

مطالعه مستمر و آموزش

با تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌های بازار آشنا شوید و همیشه به آموزش و به‌روز رسانی استراتژی‌های معاملاتی خود ادامه دهید. شما میتوانید اخبار ارز دیجیتال را از منابع معتبر مانند cointelegraph دریافت کنید.

مهمترین نکته این است که معاملات ارزهای دیجیتال معمولاً با ریسک بالایی همراه هستند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که مطالعه کافی داشته باشید، مدیریت ریسک را جدی بگیرید و تمام معاملات خود را با سرمایه‌ای که می‌توانید از دست بدهید، انجام دهید.

معاملات مارجین چیست ؟

معاملات مارجین Margin Trading یک نوع معامله در بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد بیشتر از مقدار سرمایه خود معامله کنند. در این نوع معامله، معامله‌گر می‌تواند یک مقدار از سرمایه خود را به عنوان وثیقه (یا مارجین) به صرافی یا کارگزاری بدهکار شود و در نتیجه بتواند مقدار بیشتری از دارایی‌های مالی معامله کند.

مزایای معاملات مارجین

افزایش سرمایه

این نوع معامله به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بیشتر از سرمایه خود معامله کنند و از افزایش سود بهره‌برداری کنند.

کوتاه‌مدتی معاملات

معاملات مارجین اغلب به معامله‌گران امکان می‌دهد که به سرعت به سود یا ضرر برسند، زیرا مقدار مارجین معاملاتی کمتر است.

همگرایی با ارزهای دیجیتال مختلف

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال مختلف و با استفاده از یک حساب ترکیبی، به افزایش موجودی ارزهای دیجیتال مختلف بپردازند.

هرچند معاملات مارجین می‌تواند به معامله‌گران بهره بیاورد، اما همچنین با ریسک‌های بالایی همراه است. در صورتی که بازار به عکس حرکت کند، معامله‌گران می‌توانند مارجین خود را از دست دهند و حتی بدهکار شوند. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت به معاملات مارجین نگراند و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را اعمال کنند.

مهمترین نکته این است که معاملات مارجین به افراد تازه‌ وارد به بازارهای مالی توصیه نمی‌شود. باید قبل از شروع به معامله مارجین، مطالعه کافی داشته باشید و از مدیریت ریسک بهره ببرید تا از احتمالی افت مالی جلوگیری کنید.

معاملات مارجین در ارز دیجیتال چیست ؟

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال به معاملاتی اشاره دارد که در آن معامله‌گران از وثیقه‌های ارزی یا سرمایه بهره می‌برند تا می‌توانند مقداری از سرمایه بیشتری را به معاملات ارز دیجیتال اختصاص دهند. به عبارت دیگر، معامله‌گر با امکان بهره‌برداری از وثیقه‌های خود به اندازه بیشتر، می‌تواند معاملات ارز دیجیتالی با حجم بزرگتری انجام دهد تا از تغییرات قیمتی بهره‌برداری کند.

در معاملات مارجین ارزهای دیجیتال، معامله‌گر باید به عنوان وثیقه یک مقدار از ارزهای دیجیتال یا معادنی دیگر (به طور معمول بیت‌ کوین) را به صرافی یا پلتفرم معاملاتی مورد استفاده قرار دهد. این وثیقه به عنوان تضمین برای تعهدات معامله‌گر در معاملات مارجین عمل می‌کند.

معاملات مارجین می‌تواند به معامله‌گران امکان بدهد:

افزایش سرمایه: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از مارجین مقدار بیشتری از سرمایه خود را به معاملات اختصاص دهند، که این امکان را به آنها می‌دهد که از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند.

کوتاه ‌مدتی معاملات: معامله‌گران می‌توانند به سرعت به سود یا ضرر برسند، زیرا معاملات مارجین اغلب معاملات کوتاه مدت هستند.

استفاده از افزایش تاثیرLeverage مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مقدار بیشتری از دارایی‌های دیجیتال را معامله کنند تا از افزایش تاثیر بهره‌برداری کنند.

معامله با ارزهای متفاوت: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از وثیقه ارزهای دیجیتال مختلف را معامله کنند.

هرچند معاملات مارجین می‌تواند به معامله‌گران بهره بیاورد، اما همچنین با ریسک‌های بالایی همراه است. اگر بازار به عکس حرکت کند، معامله‌گر ممکن است مارجین خود را از دست دهد و حتی بدهکار شود. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت به معاملات مارجین نگراند و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را اعمال کنند.

فرق معاملات مارجین و اسپات ارز دیجیتال چیست ؟

معاملات مارجین و معاملات اسپات ارز دیجیتال دو روش مختلف در بازار ارزهای دیجیتال cryptocurrency هستند و اصول مختلفی دارند. در ادامه به توضیح فرق اصلی بین این دو نوع معامله اشاره می‌شود:

معاملات مارجین Margin Trading

در معاملات مارجین، معامله‌گر باید مقداری از سرمایه خود را به عنوان مارجین به صرافی یا پلتفرم معاملاتی اختصاص دهد. این مارجین به عنوان تضمین برای معامله و مدیریت ریسک استفاده می‌شود.

افزایش تاثیر Leverage معاملات مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از وثیقه خود مقدار بیشتری از دارایی‌های دیجیتال را معامله کنند. این به معامله‌گران امکان بهره‌برداری از تغییرات قیمت با مقدار بیشتری ارز دیجیتال را می‌دهد.

مدت زمان کوتاه‌تر: معاملات مارجین معمولاً به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مقدار بیشتری از معاملات را در مدت زمان کوتاه‌تری انجام دهند، اغلب در معاملات روزانه یا مدت زمان کوتاه‌تر.

ریسک بالا: از آنجا که معاملات مارجین افزایش تاثیر دارند، ریسک‌های مرتبط با آنها نیز بالا می‌رود. در صورتی که بازار به عکس حرکت کند، معامله‌گر ممکن است مارجین خود را از دست دهد.

معاملات اسپات Spot Trading

در معاملات اسپات، معامله‌گر بدون نیاز به وثیقه، دارایی‌های دیجیتال را به قیمت فعلی معامله می‌کند. این نوع معامله توسط وجود ارزهای دیجیتال در حساب کاربری معامله‌گر پشتیبانی می‌شود.

مدت زمان طولانی ‌تر: معاملات اسپات معمولاً به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال را به مدت زمان طولانی‌تر نگه‌دارند، اغلب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت.

ریسک کمتر: با توجه به عدم استفاده از وثیقه و افزایش تاثیر، ریسک‌های مرتبط با معاملات اسپات معمولاً کمتر هستند.

هر دو نوع معامله از اهمیت بزرگی برخوردارند و بسته به استراتژی و اهداف شما، ممکن است یکی از آنها برای شما مناسب تر باشد. با این حال، باید به دقت به مسائل امنیتی و ریسک‌های مرتبط با هر نوع معامله توجه داشته باشید و مطالعه کافی داشته باشید.

معامله گران از این نکته غافل نشوند

معامله اسپات به هر روش و از هر طریقی که صورت بگیرد، مزایا و معایبی دارد که افراد با در نظر گرفتن آن و تحلیل هزینه فایده می‌توانند این روش خرید و فروش را انتخاب کنند. بنابراین صرف آشنایی با این فضای معاملاتی و اتکا به اطلاعات ارائه شده برای شروع معامله کافی نیست.