صرافی ارز دیجیتال > وبلاگ > کپی تریدینگ و چگونگی استفاده از آن

انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲

6 دقیقه زمان مطالعه

کپی تریدینگ و چگونگی استفاده از آن

کپی تریدینگ چیست؟ معامله گران حتما برای خرید ارز دیجیتال و فروش هر ارز دیجیتالی استراتژی معاملاتی دارند. این استراتژی با توجه به سرمایه، رمزارز انتخابی، شرایط معامله گر و ... متفاوت خواهد بود. معمولا معامله گران تازه کار امکان بررسی تمامی استراتژی معاملاتی و تطابق دادن آن با وضعیت و شرایط خود را ندارند،

به همین دلیل به کپی تریدینگ می‌پردازند تا با تقلید از روش معاملاتی تریدرهای باتجربه و موفق امکان پیشروی در بازار ارز دیجیتال را داشته باشند. شما میتوانید از این طریق به خرید ترون ، خرید بیت کوین ، خرید اتریوم و هزاران ارز دیجیتال دیگر جهت سرمایه گذاری بپزدارید.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ همان تقلید کردن از روش معاملاتی غول‌ها و سرمایه گذاران کلان بازار ارزهای دیجیتال به منظور کسب حداکثر سود است. به بیان دقیق‌تر و تخصصی‌تر، کپی تریدینگ نوعی استراتژی سرمایه گذاری بوده که از طریق تکرار خودکار اقدامات معاملاتی معامله گران باتجربه انجام می‌شود.

معامله گران بازار رمزارزها همواره تلاش دارند تا به صورت پیوسته از این بخش سود به دست آورند. اما این موضوع مستلزم آن است که بازار رمزارزها همواره مورد رصد قرار بگیرد. این مورد کار دشواری به نظر می‌رسد و شاید هر تریدری امکان بررسی مداوم بازار و تحلیل هر لحظه آن را نداشته باشد. در چنین حالتی copy Trading کمک کننده و راهگشا است.

در جریان copy Trading ، معامله گران ترید ماهری را در پلتفرم معاملاتی مخصوص این امر انتخاب کرده و دنبال می‌کنند. بنابراین در صورتی که تریدر انتخاب شده، معامله‌ای انجام داده یا روش معاملاتی خود را تغییر بدهد، همان مورد در حساب دنبال کننده وی کپی و عملیاتی خواهد شد. معاملات به این شیوه کار را برای سرمایه گذاران نوپا و تازه کار راحت‌تر می‌کند.

یک مورد قابل توجه درباره copy Trading، دسترسی آسان به آن است. قاعدتا سرمایه گذاران و معامله گران نوپای بازار رمزارزها زمان و تخصص کمی دارند و همین مسئله سبب می‌شود تا در ابتدای کار سردرگم باشند و نتوانند چندان در این بخش پیش بروند. اما با کپی تریدینگ می‌توان یک تجربه مناسب و البته موثر به دست آورد و استارت حضور در بازار را به شکلی مناسب زد. در کل این شیوه ریسک به مراتب کمتری نسبت به کسب اطلاعات و تجربه رمزارزی از طریق روش‌های دیگر دارد.

چگونه استفاده از استراتژی‌های کپی تریدینگ

اگر مایل به استفاده از این روش برای کسب سود و حضور فعالانه در بازار رمزارزها هستید، باید از پلتفرم‌های ویژه که در قالب نرم افزار، اپلیکیشن با وبسایت‌های آنلاین خدمات کپی تریدینگ هستند، ثبت نام کرده و از آن‌ها استفاده کنید. این پلتفرم‌ها ارائه دهنده آمار و داده‌های عملکرد معامله گران، از جمله بازده ماهانه و سودآوری آن‌ها، هستند. پلتفرم‌های یاد شده به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان اولویت بندی دارایی و مدیریت ریسک در آن وجود دارد.

استراتژی‌های کپی تریدینگ یا کپی تریدینگ یک روش معامله‌گری است که در آن شما معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را تا حد ممکن تکرار می‌کنید. این روش به شما امکان می‌دهد از تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌برداری کنید. در ادامه توضیحاتی در مورد چگونگی استفاده از استراتژی‌های کپی تریدینگ آورده شده است:

انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ

برای شروع، شما باید یک پلتفرم کپی تریدینگ انتخاب کنید. معمولاً این پلتفرم‌ها از معامله‌گران حرفه‌ای مختلف حمایت می‌کنند و به شما امکان می‌دهند معاملات آن‌ها را کپی کنید. برخی از معروف‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ شامل eToro، ZuluTrade و CopyTrader هستند.

انتخاب معامله‌گر

بعد از انتخاب پلتفرم، شما باید یک معامله‌گر حرفه‌ای یا چند معامله‌گر را انتخاب کنید که معاملات آن‌ها را کپی می‌کنید. در انتخاب معامله‌گر، به عواملی مانند تاریخچه معاملات، عملکرد گذشته، ریسک مدیریتی و استراتژی معاملاتی آن‌ها توجه کنید.

مدیریت حساب

برای شروع معاملات، شما باید یک حساب مالی در پلتفرم copy Trading ایجاد کنید. سپس می‌توانید مقدار مورد نظر برای سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید. همچنین باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید مدیریت ریسک کنید.

پیگیری معاملات

بعد از کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای، شما باید به طور منظم معاملات را پیگیری کنید. این شامل نظارت بر عملکرد معاملات، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در پیش‌بینی‌ها و استراتژی‌ها معاملاتی می‌شود.

آموزش و به‌روزرسانی

برای موفقیت در copy Trading ، شما باید به طور منظم آموزش ببینید و به‌روزرسانی‌های مربوط به بازار را دنبال کنید. همچنین مهارت‌های مدیریت ریسک و تحلیل بازار را نیز تقویت کنید.

توجه به مدیریت ریسک

مهمترین بخش از موفقیت در کپی تریدینگ، مدیریت ریسک مناسب است. شما باید تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس سطح ریسکی که می‌توانید تحمل کنید انجام دهید و معاملات خود را به‌موقع متوقف کنید در صورت نیاز.

نظارت بر معاملات و تطابق با استراتژی

همیشه معاملات خود را نظارت کنید و مطمئن شوید که آن‌ها با استراتژی معاملاتی معامله‌گران حرفه‌ای همخوانی دارند.

پیگیری عملکرد

معاملات خود را مورد بررسی قرار دهید و تغییراتی که ممکن است بهبود آورند را شناسایی کنید.

در نهایت، کپی تریدینگ می‌تواند یک راه موثر برای شروع معامله‌گری با حداقل تجربه باشد، اما به خوبی توجه کنید که معامله‌گران حرفه‌ای همچنان با ریسک‌هایی روبرو هستند و از موفقیت‌ها و شکست‌ها یاد می‌گیرند.

مهمترین نکته این است که به دقت معاملات خود را مدیریت کنید و به تدریج تجربه‌تان را افزایش دهید.

نکات مهم و قابل توجه هنگام انتخاب استراتژی کپی تریدینگ

اما چگونه بهترین استراتژی کپی تریدینگ را انتخاب کنیم؟ قبل از هر چیزی باید بدانید که معامله گران حاضر در بازار رمزارزها قدر ریسک پذیری متفاوتی دارند. بنابراین ابتدا باید از میزان ریسک پذیری خود اطلاع داشته باشید و سپس به دنبال انتخاب استراتژی بروید. در صورتی که به دنبال کسب سود بالا هستید، احتمالا ریسک بیشتری را به جان می‌خرید، پس باید به دنبال استراتژی کپی تریدینگی باشید که با این حالت شما تطابق دارد.

برخی تریدرها با استراتژی متنوع سازی سبد خود در بازار رمزارزها فعالیت دارند و کسب سود نسبی را به سودهای زیاد همراه با خطرات فراوان ترجیح می‌دهند. گروهی دیگر مایل هستند فقط در این بازار رو به رشد و توسعه تجربه به دست آورند و حفظ سرمایه کنونی برایشان اهمیت دارد، بنابراین کسب سود حداقلی را ترجیح می‌دهند. چنین افرادی به دنبال استراتژی مبتنی بر مدیریت ریسک و سرمایه هستند.

زمان مورد نظر شما برای ترید کردن نیز حائز اهمیت است. به طور کلی معاملات بازار رمزارزها در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف می‌شود. کاربرانی که مایل به فعالیت و نگهداری رمزارزها در بلندمدت هستند باید از نوسانات کوتاه مدت صرف نظر کنند و در این بازه زمانی مذکور اقدامی انجام ندهند. برخی معامله گران معاملات رمزارز مورد نظر خود را در بازه زمانی میان مدت در نظر می‌گیرند. گروهی دیگر موقعیت معاملاتی مورد نظر خود را برای چند ماه یا سال ثابت نگه می‌دارند. این مورد نیز در انتخاب استراتژی کپی تریدینگ باید مدنظر قرار بگیرد تا بهترین شیوه انتخاب و استفاده شود.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک روش معامله‌گری است که به شما امکان می‌دهد معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را تا حد ممکن کپی کنید. این روش به شما مزایایی ارائه می‌دهد که ممکن است برای معامله‌گران نوآموز و حرفه‌ای مفید باشد. در ادامه به برخی از مزایای کپی تریدینگ اشاره می‌شود:

دسترسی به تجربه حرفه‌ای

با کپی تریدینگ، شما به تجربه و دانش معامله‌گران حرفه‌ای دسترسی دارید. شما می‌توانید معاملاتی که توسط افرادی با تجربه بالا انجام می‌شود را کپی کنید، بدون اینکه خودتان نیاز به تجربه یا تحلیل عمیق بازار داشته باشید.

صرفه‌جویی در زمان

کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد زمان بسیاری از تحلیل بازار، پژوهش‌ها و مدیریت معاملات را صرفه‌جویی کنید. این به شما امکان می‌دهد تا به جای اینکه روزانه با بازارها سر و کار داشته باشید، به طور معمولی معاملات خود را پیگیری کنید.

افزایش شفافیت

بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ شفافیت بالایی دارند. شما می‌توانید به طور دقیق معاملات معامله‌گر را دنبال کنید و برنامه‌های آن‌ها را برای مدیریت ریسک و موفقیت بهتر در معاملات بفهمید.

کاهش تنش روحی

با کپی تریدینگ، شما نیازی به تصمیم‌گیری‌های پیچیده در مورد معاملات ندارید. این ممکن است تنش روحی کمتری در مقابل نوسانات بازار ایجاد کند، زیرا تصمیم‌گیری‌های مهم بر عهده معامله‌گران حرفه‌ای است.

تنوع در سبد سرمایه‌گذاری

با کپی تریدینگ، شما می‌توانید به راحتی به تنوع در سبد سرمایه‌گذاری دست یابید، زیرا شما می‌توانید معاملات معامله‌گران مختلف را کپی کنید. این می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت کمک کند.

یادگیری

کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد از تصمیمات و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای یاد بگیرید. با دقت به معاملات آن‌ها نظارت کنید و تحلیل کنید، شما می‌توانید تجربه خود را تقویت کنید.

امکان معامله برای معامله‌گران حرفه‌ای

برای معامله‌گران حرفه‌ای، کپی تریدینگ می‌تواند یک منبع اضافی از درآمد باشد. آن‌ها می‌توانند از معاملات موفق خود به عنوان معاملات کپی شده درآمد کسب کنند.

هر چند کپی تریدینگ مزایا دارد، اما همواره با ریسک‌های خود همراه است. معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است تغییرات در عملکرد خود داشته باشند. بنابراین، شما باید با دقت پلتفرم کپی تریدینگ خود را انتخاب کنید و مدیریت ریسک خود را به خوبی در نظر داشته باشید.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ Copy Trading مزایا و معایب خود را دارد. در اینجا به برخی از معایب کپی تریدینگ اشاره می‌شود:

ریسک سیستمی

واحد ریسک در کپی تریدینگ وابسته به عملکرد معامله‌گر حرفه‌ای است. اگر معامله‌گر انتخاب شده برای کپی تریدینگ شما موفقیت‌هایی داشته باشد، ممکن است شما سود کنید. اما اگر او عملکرد ضعیف داشته باشد، ممکن است زیان ببینید. در واقع، ممکن است به نوسانات بازارها و رفتار معامله‌گر حرفه‌ای به عنوان نمایانگر عملکرد شما تحت تأثیر قرار بگیرید.

کوتاه‌مدتی بودن عملکرد

عملکرد معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ممکن است به صورت کوتاه‌مدت برای چند ماه یا حتی چند هفته بسیار خوب باشد. اما این عملکرد به راحتی تغییر کرده و ناپایداری داشته باشد. برای سرمایه‌گذارانی که به طولانی مدت فکر می‌کنند، این امر ممکن است مشکل‌ساز باشد.

محدودیت در انتخاب معامله‌گر

شما ممکن است به معامله‌گری وابسته شوید و از تصمیم‌های معاملاتی خود دوری کنید. در صورتی که معامله‌گر انتخاب شده تغییرات در استراتژی خود اعمال کند یا به نحوی دیگر عمل کند، شما نیز مجبور به تغییر در سبد معاملاتی خود خواهید بود.

عدم تطابق با اهداف

عملکرد معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است با اهداف شما همخوانی نداشته باشد. شما ممکن است به دنبال افزایش سرمایه بلند مدت باشید، در حالی که معامله‌گر تمایل به معاملات کوتاه‌مدت با ریسک بیشتر دارد.

هزینه‌های اضافی

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ هزینه‌های اضافی برای خدمات خود از جمله کمیسیون و حساب‌های اشتراکی درخواست می‌کنند. این هزینه‌ها ممکن است تأثیر مستقیمی بر سودآوری شما داشته باشند.

محدودیت در یادگیری

یکی از مزایای معامله‌گری خودی این است که می‌توانید از تجربه شخصی خود یاد بگیرید. با کپی تریدینگ، شما ممکن است تجربه آموزنده کمتری داشته باشید چرا که تصمیم‌گیری‌های مهم معامله‌گر حرفه‌ای به جای شما انجام می‌شود.

امکان نقض معامله‌گر

ممکن است که معامله‌گر انتخاب شده نقض قوانین پلتفرم یا مشکلات شخصی داشته باشد که به تعلیق معاملات یا حتی توقف آن‌ها منجر شود، که می‌تواند به نفع شما نباشد.

در کل، کپی تریدینگ می‌تواند یک راه موثر برای شروع معامله‌گری برای افرادی با تجربه کمتر باشد، اما شما باید با دقت معایب و مزایای آن را در نظر بگیرید و تصمیم بگیرید که آیا این روش بهترین انتخاب برای شماست یا خیر. همچنین مهم است که پلتفرم کپی تریدینگ را با دقت انتخاب کنید و مدیریت ریسک خود را همیشه به خوبی در نظر داشته باشید.